| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 427.00 | | 2 147 427.00 | 2 147 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BZ Autres créances | 413 064.00 | | 413 064.00 | 413 064.00 |
CF Disponibilités | 160 100.00 | | 160 100.00 | 160 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 577.00 | | 574 577.00 | 574 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 004.00 | | 2 722 004.00 | 2 722 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 2 138 160.00 | | 2 138 160.00 | 2 138 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 634 711.00 | 1 365 216.00 | | 1 634 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 318.00 | 269 496.00 | | 270 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 029.00 | 1 645 711.00 | | 1 916 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 905.00 | 915 351.00 | | 785 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 008.00 | 21 864.00 | | 4 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 2 500.00 | | 1 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 093.00 | 32 150.00 | | 14 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 974.00 | 971 865.00 | | 805 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 004.00 | 2 617 576.00 | | 2 722 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 683.00 | 186 682.00 | | 151 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 811.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 811.00 | 18 654.00 | | 27 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 026.00 | 533.00 | | 2 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 026.00 | 533.00 | | 2 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 026.00 | -533.00 | | -2 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 479.00 | 19 166.00 | | 9 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 134.00 | 415 554.00 | | 429 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 816.00 | 146 058.00 | | 158 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 318.00 | 269 496.00 | | 270 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 138 260.00 | | 9 167.00 | 2 138 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 138 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 147 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 167.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 138 260.00 | | | 2 138 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
VC Groupe et associés | 396 899.00 | | | 396 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 790.00 | 131 499.00 | 654 291.00 | 785 790.00 |
VI Groupe et associés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 395.00 | | | 129 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 164.00 | 413 164.00 | | 413 164.00 |
VW T.V.A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 974.00 | 151 683.00 | 654 291.00 | 805 974.00 |