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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 421.00 | 2 119.00 | 42 302.00 | 44 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 182 681.00 | 2 119.00 | 2 180 562.00 | 2 182 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 784 065.00 | | 784 065.00 | 784 065.00 |
CF Disponibilités | 271 576.00 | | 271 576.00 | 271 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 641.00 | | 1 055 641.00 | 1 055 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 322.00 | 2 119.00 | 3 236 203.00 | 3 238 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 2 138 160.00 | | 2 138 160.00 | 2 138 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 465 141.00 | 2 165 588.00 | | 2 465 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 028.00 | 299 553.00 | | 293 028.00 |
DL TOTAL (I) | 2 769 169.00 | 2 476 141.00 | | 2 769 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 251.00 | 522 290.00 | | 388 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 412.00 | 5 774.00 | | 2 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 805.00 | 67 813.00 | | 4 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 565.00 | 37 126.00 | | 71 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 034.00 | 633 003.00 | | 467 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 236 203.00 | 3 109 144.00 | | 3 236 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 567.00 | 245 052.00 | | 214 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 119.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 752.00 | 24 941.00 | | 35 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 089.00 | 1 922.00 | | 2 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 089.00 | 1 922.00 | | 2 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 089.00 | -1 922.00 | | -2 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 714.00 | 564 847.00 | | 481 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 687.00 | 265 293.00 | | 188 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 028.00 | 299 553.00 | | 293 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 260.00 | | 7 421.00 | 2 175 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 138 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 182 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 000.00 | | 7 421.00 | 37 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 138 260.00 | | | 2 138 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 119.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 543.00 | 26 543.00 | | 26 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
VC Groupe et associés | 752 613.00 | 752 613.00 | | 752 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 252.00 | 135 784.00 | 252 468.00 | 388 252.00 |
VI Groupe et associés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 935.00 | | | 133 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 165.00 | 784 165.00 | | 784 165.00 |
VW T.V.A. | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 035.00 | 214 567.00 | 252 468.00 | 467 035.00 |