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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 421.00 | 4 593.00 | 39 828.00 | 44 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 182 681.00 | 4 593.00 | 2 178 088.00 | 2 182 681.00 |
BZ Autres créances | 463 293.00 | | 463 293.00 | 463 293.00 |
CF Disponibilités | 691 887.00 | | 691 887.00 | 691 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 180.00 | | 1 155 180.00 | 1 155 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 862.00 | 4 593.00 | 3 333 268.00 | 3 337 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 2 138 160.00 | | 2 138 160.00 | 2 138 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 10 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 768 169.00 | 2 465 141.00 | | 1 768 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 198.00 | 293 028.00 | | 243 198.00 |
DL TOTAL (I) | 3 012 367.00 | 2 769 169.00 | | 3 012 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 669.00 | 388 251.00 | | 252 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 2 412.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 091.00 | 4 805.00 | | 4 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 001.00 | 71 565.00 | | 64 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 902.00 | 467 034.00 | | 320 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 268.00 | 3 236 203.00 | | 3 333 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 484.00 | 214 567.00 | | 205 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 77 125.00 | 35 752.00 | | 77 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 089.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 089.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 833.00 | 21 539.00 | | 4 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 109.00 | 481 714.00 | | 475 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 911.00 | 188 687.00 | | 231 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 198.00 | 293 028.00 | | 243 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 681.00 | | | 2 182 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 138 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 182 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 421.00 | | | 44 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 138 260.00 | | | 2 138 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 119.00 | 2 474.00 | | 2 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 119.00 | 2 474.00 | | 2 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 157.00 | 58 157.00 | | 58 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VC Groupe et associés | 451 949.00 | 451 949.00 | | 451 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 670.00 | 137 252.00 | 115 418.00 | 252 670.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 393.00 | 463 393.00 | | 463 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 902.00 | 205 484.00 | 115 418.00 | 320 902.00 |