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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 175 260.00 | | 2 175 260.00 | 2 175 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 642 265.00 | | 642 265.00 | 642 265.00 |
CF Disponibilités | 267 619.00 | | 267 619.00 | 267 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 884.00 | | 933 884.00 | 933 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 109 144.00 | | 3 109 144.00 | 3 109 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 2 138 160.00 | | 2 138 160.00 | 2 138 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 165 588.00 | 1 905 029.00 | | 2 165 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 553.00 | 260 558.00 | | 299 553.00 |
DL TOTAL (I) | 2 476 141.00 | 2 176 588.00 | | 2 476 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 290.00 | 654 793.00 | | 522 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 774.00 | 5 826.00 | | 5 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 813.00 | 53 628.00 | | 67 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 126.00 | 18 374.00 | | 37 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 003.00 | 732 620.00 | | 633 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 109 144.00 | 2 909 208.00 | | 3 109 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 052.00 | 210 734.00 | | 245 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 101.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 941.00 | 40 003.00 | | 24 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 922.00 | 50.00 | | 1 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 922.00 | 50.00 | | 1 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 922.00 | -50.00 | | -1 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 847.00 | 461 484.00 | | 564 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 293.00 | 200 926.00 | | 265 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 553.00 | 260 558.00 | | 299 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 165 260.00 | | 10 000.00 | 2 165 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 138 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 175 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 000.00 | | 10 000.00 | 27 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 138 260.00 | | | 2 138 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 20 988.00 | 20 988.00 | | 20 988.00 |
VC Groupe et associés | 613 367.00 | 613 367.00 | | 613 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 365.00 | 666 365.00 | | 666 365.00 |