| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 260.00 | | 2 165 260.00 | 2 165 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 529 150.00 | | 529 150.00 | 529 150.00 |
CF Disponibilités | 214 798.00 | | 214 798.00 | 214 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 948.00 | | 743 948.00 | 743 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 208.00 | | 2 909 208.00 | 2 909 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 2 138 160.00 | | 2 138 160.00 | 2 138 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 905 029.00 | 1 634 711.00 | | 1 905 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 558.00 | 270 318.00 | | 260 558.00 |
DL TOTAL (I) | 2 176 588.00 | 1 916 029.00 | | 2 176 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 793.00 | 785 905.00 | | 654 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 826.00 | 4 008.00 | | 5 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 628.00 | 1 968.00 | | 53 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 374.00 | 14 093.00 | | 18 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 620.00 | 805 974.00 | | 732 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 208.00 | 2 722 004.00 | | 2 909 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 734.00 | 151 683.00 | | 210 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 003.00 | |
GE Autres charges | | | 1 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 003.00 | 27 811.00 | | 40 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 2 026.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 2 026.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -2 026.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 479.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 484.00 | 429 134.00 | | 461 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 926.00 | 158 816.00 | | 200 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 558.00 | 270 318.00 | | 260 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 427.00 | | 17 833.00 | 2 147 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 138 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 165 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 167.00 | | 17 833.00 | 9 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 138 260.00 | | | 2 138 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 628.00 | 53 628.00 | | 53 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VC Groupe et associés | 506 685.00 | 506 685.00 | | 506 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 793.00 | 132 907.00 | 521 886.00 | 654 793.00 |
VI Groupe et associés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 891.00 | | | 130 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 250.00 | 529 250.00 | | 529 250.00 |
VW T.V.A. | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 620.00 | 210 734.00 | 521 886.00 | 732 620.00 |