| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 644 000.00 | | 644 000.00 | 644 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 812.00 | 139 106.00 | 6 706.00 | 145 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 485.00 | 28 246.00 | 40 238.00 | 68 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 014.00 | 167 352.00 | 694 662.00 | 862 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 232.00 | | 18 232.00 | 18 232.00 |
BT Marchandises | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 054.00 | 1 461.00 | 112 593.00 | 114 054.00 |
BZ Autres créances | 330 848.00 | | 330 848.00 | 330 848.00 |
CF Disponibilités | 55 762.00 | | 55 762.00 | 55 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 182.00 | 1 461.00 | 532 721.00 | 534 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 197.00 | 168 813.00 | 1 227 383.00 | 1 396 197.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
DG Autres réserves | 44 715.00 | | | 44 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 581.00 | | | 107 581.00 |
DL TOTAL (I) | 860 071.00 | | | 860 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 766.00 | | | 58 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 229.00 | | | 139 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 619.00 | | | 130 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 943.00 | | | 26 943.00 |
EA Autres dettes | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 312.00 | | | 367 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 383.00 | | | 1 227 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 312.00 | | | 367 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 830.00 | | | 51 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 901 933.00 | | 1 901 933.00 | 1 901 933.00 |
FG Production vendue services | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 906 397.00 | | 1 906 397.00 | 1 906 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 461.00 | |
GE Autres charges | | | 1 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 756.00 | | | 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 361.00 | | | 27 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 007.00 | | | 1 926 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 426.00 | | | 1 818 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 581.00 | | | 107 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 257.00 | | | 47 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 858.00 | | | 831 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 644 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 141.00 | | | 184 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 712.00 | 8 724.00 | 83.00 | 158 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 712.00 | 8 724.00 | 83.00 | 158 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 229.00 | 139 229.00 | | 139 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 943.00 | 26 943.00 | | 26 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 831.00 | 51 831.00 | | 51 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 231.00 | 450 904.00 | 12 327.00 | 463 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 313.00 | 367 313.00 | | 367 313.00 |