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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 644 000.00 | | 644 000.00 | 644 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 551.00 | 155 499.00 | 25 052.00 | 180 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 637.00 | 83 109.00 | 43 528.00 | 126 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 905.00 | 238 608.00 | 716 297.00 | 954 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
BT Marchandises | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 275.00 | | 152 275.00 | 152 275.00 |
BZ Autres créances | 236 035.00 | | 236 035.00 | 236 035.00 |
CF Disponibilités | 213 745.00 | | 213 745.00 | 213 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 154.00 | | 626 154.00 | 626 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 059.00 | 238 608.00 | 1 342 451.00 | 1 581 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 086.00 | 7 774.00 | | 14 086.00 |
DG Autres réserves | 54 046.00 | 52 297.00 | | 54 046.00 |
DH Report à nouveau | | -48 168.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 050.00 | 126 229.00 | | 93 050.00 |
DL TOTAL (I) | 861 182.00 | 838 132.00 | | 861 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 886.00 | 27 590.00 | | 187 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 190.00 | 141 395.00 | | 140 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 720.00 | 131 633.00 | | 149 720.00 |
EA Autres dettes | 3 411.00 | 4 897.00 | | 3 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 269.00 | 305 576.00 | | 481 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 451.00 | 1 143 708.00 | | 1 342 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 269.00 | 296 748.00 | | 301 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62.00 | | | 62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 822.00 | | 30 082.00 | 927 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 954 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 307 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 000.00 | | | 644 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 106.00 | | 30 082.00 | 280 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 585.00 | 15 023.00 | 3 000.00 | 226 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 585.00 | 15 023.00 | 3 000.00 | 226 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 190.00 | 140 190.00 | | 140 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 720.00 | 149 720.00 | | 149 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
UX Autres créances clients | 152 275.00 | 152 275.00 | | 152 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 886.00 | 7 886.00 | 180 000.00 | 187 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 360.00 | | | 191 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 035.00 | 236 035.00 | | 236 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 487.00 | 396 771.00 | 3 717.00 | 400 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 269.00 | 301 269.00 | 180 000.00 | 481 269.00 |