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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 644 000.00 | | 644 000.00 | 644 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 322.00 | 152 495.00 | 7 826.00 | 160 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 784.00 | 74 090.00 | 45 694.00 | 119 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 822.00 | 226 585.00 | 701 237.00 | 927 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 042.00 | | 19 042.00 | 19 042.00 |
BT Marchandises | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 566.00 | 1 461.00 | 113 105.00 | 114 566.00 |
BZ Autres créances | 267 539.00 | | 267 539.00 | 267 539.00 |
CF Disponibilités | 27 587.00 | | 27 587.00 | 27 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 932.00 | 1 461.00 | 442 471.00 | 443 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 754.00 | 228 046.00 | 1 143 708.00 | 1 371 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
DG Autres réserves | 52 297.00 | 52 297.00 | | 52 297.00 |
DH Report à nouveau | -48 168.00 | -41 942.00 | | -48 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 229.00 | -6 226.00 | | 126 229.00 |
DL TOTAL (I) | 838 132.00 | 711 903.00 | | 838 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 590.00 | 103 311.00 | | 27 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 72.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 395.00 | 145 836.00 | | 141 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 633.00 | 113 832.00 | | 131 633.00 |
EA Autres dettes | 4 897.00 | 10 691.00 | | 4 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 576.00 | 373 742.00 | | 305 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 708.00 | 1 085 644.00 | | 1 143 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 748.00 | 23 429.00 | | 296 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56 908.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 412.00 | | 563.00 | 929 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 152.00 | 927 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 152.00 | 280 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 000.00 | | | 644 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 695.00 | | 563.00 | 281 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 083.00 | 13 655.00 | 2 152.00 | 215 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 083.00 | 13 655.00 | 2 152.00 | 215 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 395.00 | 141 395.00 | | 141 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 633.00 | 131 633.00 | | 131 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
UX Autres créances clients | 114 566.00 | 114 566.00 | | 114 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 590.00 | 18 761.00 | 8 828.00 | 27 590.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 539.00 | 267 539.00 | | 267 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 007.00 | 395 290.00 | 3 717.00 | 399 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 576.00 | 296 748.00 | 8 828.00 | 305 576.00 |