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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 644 000.00 | | 644 000.00 | 644 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 916.00 | 143 102.00 | 5 814.00 | 148 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 094.00 | 42 055.00 | 79 039.00 | 121 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 827.00 | 185 157.00 | 732 670.00 | 917 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 553.00 | | 18 553.00 | 18 553.00 |
BT Marchandises | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 431.00 | 1 461.00 | 85 970.00 | 87 431.00 |
BZ Autres créances | 217 562.00 | | 217 562.00 | 217 562.00 |
CF Disponibilités | 56 707.00 | | 56 707.00 | 56 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 668.00 | | 14 668.00 | 14 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 249.00 | 1 461.00 | 394 788.00 | 396 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 075.00 | 186 618.00 | 1 127 458.00 | 1 314 075.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
DG Autres réserves | 52 297.00 | 44 715.00 | | 52 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 811.00 | 107 581.00 | | -1 811.00 |
DL TOTAL (I) | 758 260.00 | 860 071.00 | | 758 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 803.00 | 58 767.00 | | 80 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 100.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 220.00 | 139 229.00 | | 147 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 933.00 | 130 620.00 | | 138 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 943.00 | | |
EA Autres dettes | 2 170.00 | 11 654.00 | | 2 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 197.00 | 367 313.00 | | 369 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 458.00 | 1 227 384.00 | | 1 127 458.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 900 634.00 | | 1 900 634.00 | 1 900 634.00 |
FG Production vendue services | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 905 879.00 | | 1 905 879.00 | 1 905 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 914 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 682.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | 833.00 | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917.00 | 833.00 | | 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 77.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 872.00 | 757.00 | | 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 361.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 693.00 | 1 926 008.00 | | 1 915 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 504.00 | 1 818 426.00 | | 1 917 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 811.00 | 107 581.00 | | -1 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 259.00 | 47 257.00 | | 58 259.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 015.00 | | | 862 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 298.00 | | | 214 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 353.00 | 17 804.00 | | 167 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 353.00 | 17 804.00 | | 167 353.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 220.00 | 147 220.00 | | 147 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 258.00 | 20 410.00 | 50 848.00 | 71 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 478.00 | 319 661.00 | 3 817.00 | 323 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 197.00 | 318 349.00 | 50 848.00 | 369 197.00 |