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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 644 000.00 | | 644 000.00 | 644 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 180.00 | 165 140.00 | 30 040.00 | 195 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 452.00 | 90 999.00 | 36 452.00 | 127 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 188 233.00 | | 188 233.00 | 188 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 581.00 | 256 139.00 | 902 442.00 | 1 158 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 380.00 | | 37 380.00 | 37 380.00 |
BT Marchandises | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 953.00 | | 200 953.00 | 200 953.00 |
BZ Autres créances | 183 081.00 | | 183 081.00 | 183 081.00 |
CF Disponibilités | 246 726.00 | | 246 726.00 | 246 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 052.00 | | 35 052.00 | 35 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 950.00 | | 705 950.00 | 705 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 530.00 | 256 139.00 | 1 608 391.00 | 1 864 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 738.00 | 14 086.00 | | 18 738.00 |
DG Autres réserves | 54 944.00 | 54 046.00 | | 54 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 218.00 | 93 050.00 | | 16 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 814 900.00 | 861 182.00 | | 814 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 712.00 | 187 886.00 | | 359 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 741.00 | 140 190.00 | | 232 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 959.00 | 149 720.00 | | 188 959.00 |
EA Autres dettes | 12 018.00 | 3 411.00 | | 12 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 491.00 | 481 269.00 | | 793 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 391.00 | 1 342 451.00 | | 1 608 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 961.00 | 301 269.00 | | 314 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 905.00 | | 203 676.00 | 954 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 158 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 000.00 | | | 644 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 188.00 | | 203 676.00 | 307 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 608.00 | 17 531.00 | | 238 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 608.00 | 17 531.00 | | 238 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 741.00 | 232 741.00 | | 232 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 959.00 | 188 959.00 | | 188 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
UX Autres créances clients | 200 953.00 | 200 953.00 | | 200 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 712.00 | 44 751.00 | 314 961.00 | 359 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 160.00 | | | 249 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 335.00 | | | 77 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 081.00 | 183 081.00 | | 183 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 052.00 | 35 052.00 | | 35 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 803.00 | 419 086.00 | 3 717.00 | 422 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 491.00 | 478 530.00 | 314 961.00 | 793 491.00 |