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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 644 000.00 | | 644 000.00 | 644 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 322.00 | 148 707.00 | 11 615.00 | 160 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 373.00 | 66 376.00 | 54 997.00 | 121 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 412.00 | 215 083.00 | 714 329.00 | 929 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
BT Marchandises | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 467.00 | 1 461.00 | 121 006.00 | 122 467.00 |
BZ Autres créances | 217 504.00 | | 217 504.00 | 217 504.00 |
CF Disponibilités | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 776.00 | 1 461.00 | 371 315.00 | 372 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 188.00 | 216 544.00 | 1 085 644.00 | 1 302 188.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
DG Autres réserves | 52 297.00 | 52 297.00 | | 52 297.00 |
DH Report à nouveau | -41 942.00 | -1 811.00 | | -41 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 226.00 | -40 131.00 | | -6 226.00 |
DL TOTAL (I) | 711 903.00 | 718 129.00 | | 711 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 311.00 | 83 891.00 | | 103 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 836.00 | 144 485.00 | | 145 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 832.00 | 129 312.00 | | 113 832.00 |
EA Autres dettes | 10 691.00 | 10 878.00 | | 10 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 742.00 | 368 638.00 | | 373 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 644.00 | 1 086 768.00 | | 1 085 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 429.00 | 38 776.00 | | 23 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 908.00 | 27 375.00 | | 56 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 913 809.00 | | 1 913 809.00 | 1 913 809.00 |
FG Production vendue services | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 919 403.00 | | 1 919 403.00 | 1 919 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 188.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 575.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 575.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | -575.00 | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 966.00 | -300.00 | | -1 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 583.00 | 1 691 478.00 | | 1 963 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 809.00 | 1 731 609.00 | | 1 969 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 226.00 | -40 131.00 | | -6 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 482.00 | 59 223.00 | | 56 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 561.00 | | 10 851.00 | 918 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 000.00 | | | 644 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 844.00 | | 10 851.00 | 270 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 895.00 | 16 188.00 | | 198 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 895.00 | 16 188.00 | | 198 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 836.00 | 145 836.00 | | 145 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
UX Autres créances clients | 122 467.00 | 122 467.00 | | 122 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 908.00 | 56 908.00 | | 56 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 403.00 | 22 974.00 | 23 429.00 | 46 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 189.00 | | | 18 189.00 |
VP Divers | 217 504.00 | 217 504.00 | | 217 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 832.00 | 113 832.00 | | 113 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 680.00 | 352 963.00 | 3 717.00 | 356 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 742.00 | 350 313.00 | 23 429.00 | 373 742.00 |