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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 847.00 | 47 328.00 | 15 518.00 | 62 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 711.00 | 65 540.00 | 43 171.00 | 108 711.00 |
AX Avances et acomptes | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 479.00 | 113 634.00 | 407 844.00 | 521 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 685.00 | 4 606.00 | 68 078.00 | 72 685.00 |
BZ Autres créances | 36 317.00 | | 36 317.00 | 36 317.00 |
CF Disponibilités | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 229.00 | 4 606.00 | 119 623.00 | 124 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 709.00 | 118 241.00 | 527 468.00 | 645 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 161 740.00 | 110 196.00 | | 161 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 582.00 | 51 543.00 | | 55 582.00 |
DL TOTAL (I) | 226 122.00 | 170 540.00 | | 226 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 293.00 | 113 308.00 | | 139 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325.00 | 541.00 | | 1 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 674.00 | 68 603.00 | | 11 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 477.00 | 136 370.00 | | 145 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 542.00 | | |
EA Autres dettes | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 345.00 | 320 367.00 | | 301 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 468.00 | 490 907.00 | | 527 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 478.00 | | 36 666.00 | 487 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 664.00 | 521 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 664.00 | 175 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 766.00 | | | 345 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 438.00 | | 36 666.00 | 141 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 333.00 | 13 966.00 | 2 664.00 | 102 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766.00 | | | 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 567.00 | 13 966.00 | 2 664.00 | 101 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 883.00 | 1 728.00 | 2 004.00 | 4 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 883.00 | 1 728.00 | 2 004.00 | 4 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 883.00 | 1 728.00 | 2 004.00 | 4 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 728.00 | 2 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 346.00 | 80 346.00 | | 80 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 932.00 | 46 932.00 | | 46 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 67 914.00 | | | 67 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
VB T. V. A. | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 286.00 | 78 286.00 | | 78 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 008.00 | 42 473.00 | 18 534.00 | 61 008.00 |
VI Groupe et associés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 711.00 | | | 78 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
VP Divers | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658.00 | | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 448.00 | 118 402.00 | 5 046.00 | 123 448.00 |
VW T.V.A. | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 345.00 | 282 811.00 | 18 534.00 | 301 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 213.00 | | | 29 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
ST Autres comptes | 142 659.00 | | | 142 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 721.00 | | | 19 721.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 106 452.00 | | | 106 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 320.00 | | | 30 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 552.00 | | | 35 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 064.00 | | | 172 064.00 |