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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 847.00 | 52 615.00 | 10 231.00 | 62 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 279.00 | 71 825.00 | 29 453.00 | 101 279.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 125.00 | 125 206.00 | 388 918.00 | 514 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 966.00 | 4 622.00 | 105 344.00 | 109 966.00 |
BZ Autres créances | 23 332.00 | | 23 332.00 | 23 332.00 |
CF Disponibilités | 38 456.00 | | 38 456.00 | 38 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 803.00 | 4 622.00 | 181 181.00 | 185 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 929.00 | 129 829.00 | 570 100.00 | 699 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 217 322.00 | 161 740.00 | | 217 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 290.00 | 55 582.00 | | 6 290.00 |
DL TOTAL (I) | 232 413.00 | 226 122.00 | | 232 413.00 |
DP Provisions pour risques | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 682.00 | 139 293.00 | | 106 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676.00 | 1 325.00 | | 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 803.00 | 11 674.00 | | 71 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 254.00 | 145 477.00 | | 157 254.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 3 573.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 497.00 | 301 345.00 | | 336 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 100.00 | 527 468.00 | | 570 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 479.00 | | 4 145.00 | 521 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 880.00 | 7 618.00 | 514 126.00 | 3 880.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 880.00 | 7 618.00 | 164 127.00 | 3 880.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 766.00 | | | 345 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 439.00 | | 186.00 | 175 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | 3 959.00 | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 635.00 | 17 314.00 | 5 741.00 | 113 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766.00 | | | 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 869.00 | 17 314.00 | 5 741.00 | 112 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 189.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 607.00 | 2 895.00 | 2 879.00 | 4 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 607.00 | 2 895.00 | 2 879.00 | 4 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 607.00 | 4 084.00 | 2 879.00 | 4 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 084.00 | 2 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 803.00 | 71 803.00 | | 71 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 123.00 | 84 123.00 | | 84 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 476.00 | 52 476.00 | | 52 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UP Prêts | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 105 203.00 | | | 105 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
VB T. V. A. | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 837.00 | 26 444.00 | 74 393.00 | 100 837.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 279.00 | | | 82 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 408.00 | | | 42 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VP Divers | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 580.00 | 146 543.00 | 5 038.00 | 151 580.00 |
VW T.V.A. | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 498.00 | 262 104.00 | 74 393.00 | 336 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 351.00 | | | 30 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
ST Autres comptes | 157 890.00 | | | 157 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 125 041.00 | | | 125 041.00 |
YT Sous‐traitance | 43 559.00 | | | 43 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 719.00 | | | 31 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 626.00 | | | 35 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 025.00 | | | 232 025.00 |