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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 958.00 | 61 421.00 | 2 537.00 | 63 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 497.00 | 90 873.00 | 11 624.00 | 102 497.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 246.00 | 153 060.00 | 360 185.00 | 513 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 533.00 | 29 982.00 | 95 551.00 | 125 533.00 |
BZ Autres créances | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
CF Disponibilités | 58 668.00 | | 58 668.00 | 58 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 174.00 | | 13 174.00 | 13 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 380.00 | 29 982.00 | 177 398.00 | 207 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 627.00 | 183 043.00 | 537 584.00 | 720 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 196.00 | 223 613.00 | | 84 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 160.00 | -139 417.00 | | -118 160.00 |
DL TOTAL (I) | -25 164.00 | 92 996.00 | | -25 164.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 189.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 189.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 198 710.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710.00 | 670.00 | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 952.00 | 70 374.00 | | 17 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 428.00 | 188 314.00 | | 140 428.00 |
EA Autres dettes | 403 656.00 | | | 403 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 748.00 | 458 070.00 | | 562 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 584.00 | 552 256.00 | | 537 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 011.00 | 12 050.00 | | 141 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766.00 | | | 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 245.00 | 12 050.00 | | 140 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 29 982.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 982.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 952.00 | 17 952.00 | | 17 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 429.00 | 140 429.00 | | 140 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 657.00 | 10 399.00 | 393 258.00 | 403 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 712.00 | 104 933.00 | 43 779.00 | 148 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 736.00 | 104 933.00 | 44 803.00 | 149 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 749.00 | 169 491.00 | 393 258.00 | 562 749.00 |