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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 095.00 | 59 715.00 | 380.00 | 60 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 555.00 | 93 763.00 | 10 792.00 | 104 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 351.00 | 154 244.00 | 357 106.00 | 511 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 300.00 | 22 837.00 | 109 462.00 | 132 300.00 |
BZ Autres créances | 21 101.00 | | 21 101.00 | 21 101.00 |
CF Disponibilités | 58 067.00 | | 58 067.00 | 58 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 895.00 | 22 837.00 | 197 058.00 | 219 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 247.00 | 177 082.00 | 554 165.00 | 731 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -100 833.00 | -33 964.00 | | -100 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 355.00 | -66 869.00 | | 31 355.00 |
DL TOTAL (I) | -60 678.00 | -92 033.00 | | -60 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 894.00 | 1 340.00 | | 1 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 124.00 | 35 599.00 | | 13 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 699.00 | 190 820.00 | | 189 699.00 |
EA Autres dettes | 409 510.00 | 431 632.00 | | 409 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 843.00 | 660 008.00 | | 614 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 165.00 | 567 974.00 | | 554 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 893 184.00 | | 893 184.00 | 893 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 184.00 | | 893 184.00 | 893 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 773.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 690.00 | 434.00 | | 10 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 690.00 | 434.00 | | 11 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 331.00 | 44 576.00 | | 7 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 331.00 | 44 576.00 | | 7 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 359.00 | -44 142.00 | | 4 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 279.00 | 800 229.00 | | 919 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 923.00 | 867 099.00 | | 887 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 355.00 | -66 869.00 | | 31 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 929.00 | 43 045.00 | | 31 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 591.00 | 5 163.00 | 11 509.00 | 160 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766.00 | | | 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 825.00 | 5 163.00 | 11 509.00 | 159 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 064.00 | 10 774.00 | | 12 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 064.00 | 10 774.00 | | 12 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 699.00 | 167 361.00 | 22 338.00 | 189 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 510.00 | 20 233.00 | 131 087.00 | 409 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 829.00 | 137 815.00 | 24 014.00 | 161 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 763.00 | 137 815.00 | 24 948.00 | 162 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 844.00 | 203 229.00 | 153 425.00 | 614 844.00 |