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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 112.00 | 28 933.00 | 179.00 | 29 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 417.00 | 56 736.00 | 16 681.00 | 73 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 622.00 | 85 669.00 | 23 953.00 | 109 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 988.00 | 2 500.00 | 290 488.00 | 292 988.00 |
BZ Autres créances | 114 470.00 | | 114 470.00 | 114 470.00 |
CF Disponibilités | 239 801.00 | | 239 801.00 | 239 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 995.00 | 2 500.00 | 649 495.00 | 651 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 616.00 | 88 169.00 | 673 448.00 | 761 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 030.00 | 36 030.00 | | 36 030.00 |
DH Report à nouveau | -63 309.00 | -191 359.00 | | -63 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 963.00 | 128 050.00 | | 63 963.00 |
DJ Subventions d’investissement | 337.00 | 450.00 | | 337.00 |
DL TOTAL (I) | 397 022.00 | 333 171.00 | | 397 022.00 |
DP Provisions pour risques | 8 993.00 | 31 776.00 | | 8 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 320.00 | 10 947.00 | | 13 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 313.00 | 42 723.00 | | 22 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 705.00 | 27 839.00 | | 55 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 395.00 | 216 080.00 | | 163 395.00 |
EA Autres dettes | 6 369.00 | 3 673.00 | | 6 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 644.00 | 33 962.00 | | 28 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 114.00 | 281 554.00 | | 254 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 448.00 | 657 448.00 | | 673 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 445.00 | | 815 445.00 | 815 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 445.00 | | 815 445.00 | 815 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 373.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 773.00 | 231.00 | | 773.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 800.00 | 17 354.00 | | 24 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 664.00 | 17 585.00 | | 27 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 017.00 | 3 000.00 | | 2 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 647.00 | 14 585.00 | | 25 647.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 509.00 | -19 032.00 | | -15 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 873.00 | 940 179.00 | | 872 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 910.00 | 812 129.00 | | 808 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 963.00 | 128 050.00 | | 63 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 118.00 | | 7 993.00 | 102 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 7 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490.00 | 109 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 112.00 | | | 29 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 487.00 | | 7 930.00 | 65 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 519.00 | | 63.00 | 7 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 432.00 | 7 237.00 | | 78 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 801.00 | 132.00 | | 28 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 632.00 | 7 105.00 | | 49 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 723.00 | 4 390.00 | 24 800.00 | 42 723.00 |
6T Sur comptes clients | 9 500.00 | | 7 000.00 | 9 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 500.00 | | 7 000.00 | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 223.00 | 4 390.00 | 31 800.00 | 52 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 373.00 | 7 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 017.00 | 24 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 705.00 | 55 705.00 | | 55 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 332.00 | 46 332.00 | | 46 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 077.00 | 47 077.00 | | 47 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 644.00 | 28 644.00 | | 28 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
UX Autres créances clients | 289 998.00 | | | 289 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
VB T. V. A. | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
VC Groupe et associés | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 268.00 | | | 97 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 286.00 | 409 204.00 | 10 083.00 | 419 286.00 |
VW T.V.A. | 63 211.00 | 63 211.00 | | 63 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 114.00 | 254 114.00 | | 254 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |