| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 102.00 | 29 805.00 | 296.00 | 30 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 718.00 | 77 201.00 | 8 517.00 | 85 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 992.00 | | 28 992.00 | 28 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 431.00 | 107 007.00 | 43 424.00 | 150 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 964.00 | | 260 964.00 | 260 964.00 |
BZ Autres créances | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
CF Disponibilités | 442 952.00 | | 442 952.00 | 442 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 965.00 | | 720 965.00 | 720 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 396.00 | 107 007.00 | 764 389.00 | 871 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 030.00 | 36 030.00 | | 36 030.00 |
DH Report à nouveau | 81 757.00 | 37 504.00 | | 81 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 165.00 | 44 253.00 | | -25 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136.00 | 203.00 | | 136.00 |
DL TOTAL (I) | 452 758.00 | 477 990.00 | | 452 758.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 017.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 40 289.00 | 28 058.00 | | 40 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 289.00 | 30 075.00 | | 40 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 448.00 | 59 018.00 | | 81 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 319.00 | 159 745.00 | | 127 319.00 |
EA Autres dettes | 1 165.00 | 1 495.00 | | 1 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 411.00 | 3 320.00 | | 61 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 342.00 | 223 579.00 | | 271 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 389.00 | 731 643.00 | | 764 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 551.00 | | 686 551.00 | 686 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 551.00 | | 686 551.00 | 686 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 231.00 | |
GE Autres charges | | | 6 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 017.00 | 2 246.00 | | 2 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 084.00 | 2 313.00 | | 2 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 507.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 510.00 | 11 507.00 | | 6 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 426.00 | -9 194.00 | | -4 426.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -6 783.00 | -6 779.00 | | -6 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 631.00 | 924 968.00 | | 692 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 795.00 | 880 715.00 | | 717 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 165.00 | 44 253.00 | | -25 165.00 |