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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 464.00 | 61 889.00 | 63 575.00 | 125 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 136.00 | 83 159.00 | 10 977.00 | 94 136.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 336.00 | 145 048.00 | 80 288.00 | 225 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 225.00 | | 195 225.00 | 195 225.00 |
BZ Autres créances | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
CF Disponibilités | 310 409.00 | | 310 409.00 | 310 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 122.00 | | 17 122.00 | 17 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 898.00 | | 533 898.00 | 533 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 234.00 | 145 048.00 | 614 186.00 | 759 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 030.00 | 36 030.00 | | 36 030.00 |
DH Report à nouveau | -48 209.00 | 56 592.00 | | -48 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 373.00 | -104 801.00 | | 14 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2.00 | 69.00 | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 362 197.00 | 347 890.00 | | 362 197.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 572.00 | 35 015.00 | | 25 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 572.00 | 35 015.00 | | 25 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 170 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 831.00 | 87 393.00 | | 67 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 945.00 | 99 135.00 | | 90 945.00 |
EA Autres dettes | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 767.00 | 72 596.00 | | 64 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 417.00 | 429 125.00 | | 226 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 186.00 | 812 030.00 | | 614 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 690.00 | | 580 690.00 | 580 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 690.00 | | 580 690.00 | 580 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 074.00 | |
GE Autres charges | | | 2 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 412.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | 479.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67.00 | 479.00 | | 67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 263.00 | 520 759.00 | | 591 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 889.00 | 625 560.00 | | 576 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 373.00 | -104 801.00 | | 14 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 513.00 | | 127 300.00 | 193 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114.00 | 5 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 477.00 | 225 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 363.00 | 94 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 102.00 | | 95 363.00 | 30 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 668.00 | | 31 831.00 | 157 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 743.00 | | 107.00 | 5 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 974.00 | 35 074.00 | 145 048.00 | 109 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 102.00 | 31 788.00 | 61 889.00 | 30 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 873.00 | 3 286.00 | 83 159.00 | 79 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 015.00 | 9 443.00 | 25 572.00 | 35 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 015.00 | 9 443.00 | 25 572.00 | 35 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 443.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 831.00 | 67 831.00 | | 67 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 569.00 | 28 569.00 | | 28 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 767.00 | 64 767.00 | | 64 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
UX Autres créances clients | 195 225.00 | 195 225.00 | | 195 225.00 |
VB T. V. A. | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 225.00 | 223 489.00 | 5 736.00 | 229 225.00 |
VW T.V.A. | 39 868.00 | 39 868.00 | | 39 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 689.00 | 224 689.00 | | 224 689.00 |