| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 102.00 | 29 098.00 | 1 003.00 | 30 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 547.00 | 64 358.00 | 19 189.00 | 83 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 113 649.00 | 93 456.00 | 20 193.00 | 113 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 536.00 | 2 500.00 | 322 036.00 | 324 536.00 |
BZ Autres créances | 41 742.00 | | 41 742.00 | 41 742.00 |
CF Disponibilités | 361 055.00 | | 361 055.00 | 361 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 179.00 | 2 500.00 | 730 679.00 | 733 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 828.00 | 95 956.00 | 750 872.00 | 846 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 030.00 | 36 030.00 | | 36 030.00 |
DH Report à nouveau | 654.00 | -63 309.00 | | 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 850.00 | 63 963.00 | | 36 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 270.00 | 337.00 | | 270.00 |
DL TOTAL (I) | 433 804.00 | 397 022.00 | | 433 804.00 |
DP Provisions pour risques | 4 263.00 | 8 993.00 | | 4 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 640.00 | 13 320.00 | | 21 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 903.00 | 22 313.00 | | 25 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 842.00 | 55 705.00 | | 60 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 975.00 | 163 395.00 | | 175 975.00 |
EA Autres dettes | 1 720.00 | 6 369.00 | | 1 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 628.00 | 28 644.00 | | 52 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 165.00 | 254 114.00 | | 291 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 872.00 | 673 448.00 | | 750 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 920 025.00 | | 920 025.00 | 920 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 025.00 | | 920 025.00 | 920 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 073.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 090.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67.00 | 773.00 | | 67.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 730.00 | 24 800.00 | | 4 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 797.00 | 27 664.00 | | 4 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 017.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 017.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 797.00 | 25 647.00 | | 4 797.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 962.00 | 6 600.00 | | 6 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 159.00 | -15 509.00 | | -19 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 925.00 | 872 873.00 | | 957 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 075.00 | 808 910.00 | | 921 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 850.00 | 63 963.00 | | 36 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 622.00 | | 11 322.00 | 109 622.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 294.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 294.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 294.00 | 113 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 112.00 | | 990.00 | 29 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 417.00 | | 10 130.00 | 73 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 093.00 | | 202.00 | 7 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 669.00 | 7 787.00 | | 85 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 933.00 | 166.00 | | 28 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 736.00 | 7 621.00 | | 56 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 313.00 | 8 320.00 | 4 730.00 | 22 313.00 |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 813.00 | 8 320.00 | 4 730.00 | 24 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 320.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 842.00 | 60 842.00 | | 60 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 142.00 | 52 142.00 | | 52 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 702.00 | 50 702.00 | | 50 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 628.00 | 52 628.00 | | 52 628.00 |
UX Autres créances clients | 321 546.00 | | | 321 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
VB T. V. A. | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
VC Groupe et associés | 140.00 | | | 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 359.00 | | | 29 359.00 |
VP Divers | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 124.00 | 372 124.00 | | 372 124.00 |
VW T.V.A. | 65 869.00 | 65 869.00 | | 65 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 165.00 | 291 165.00 | | 291 165.00 |