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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 102.00 | 30 102.00 | | 30 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 185.00 | 79 873.00 | 9 313.00 | 89 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 483.00 | | 68 483.00 | 68 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 513.00 | 109 974.00 | 83 538.00 | 193 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 537.00 | | 142 537.00 | 142 537.00 |
BZ Autres créances | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
CF Disponibilités | 569 867.00 | | 569 867.00 | 569 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 492.00 | | 728 492.00 | 728 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 005.00 | 109 974.00 | 812 030.00 | 922 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 030.00 | 36 030.00 | | 36 030.00 |
DH Report à nouveau | 56 592.00 | 81 757.00 | | 56 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 801.00 | -25 165.00 | | -104 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69.00 | 136.00 | | 69.00 |
DL TOTAL (I) | 347 890.00 | 452 758.00 | | 347 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 015.00 | 40 289.00 | | 35 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 015.00 | 40 289.00 | | 35 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 393.00 | 81 448.00 | | 87 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 135.00 | 127 319.00 | | 99 135.00 |
EA Autres dettes | | 1 165.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 596.00 | 61 411.00 | | 72 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 125.00 | 271 342.00 | | 429 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 030.00 | 764 389.00 | | 812 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 746.00 | | 463 746.00 | 463 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 746.00 | | 463 746.00 | 463 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 534.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 017.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479.00 | 2 084.00 | | 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 510.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 479.00 | -4 426.00 | | 479.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -6 783.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 759.00 | 692 631.00 | | 520 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 560.00 | 717 795.00 | | 625 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 801.00 | -25 165.00 | | -104 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 431.00 | | 43 082.00 | 150 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 102.00 | | | 30 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 710.00 | | 42 958.00 | 114 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 620.00 | | 123.00 | 5 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 007.00 | 2 968.00 | | 107 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 805.00 | 296.00 | | 29 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 201.00 | 2 671.00 | | 77 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 289.00 | | 5 274.00 | 40 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 289.00 | | 5 274.00 | 40 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 393.00 | 87 393.00 | | 87 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 168.00 | 28 168.00 | | 28 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 596.00 | 72 596.00 | | 72 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
UX Autres créances clients | 142 537.00 | 142 537.00 | | 142 537.00 |
VB T. V. A. | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 367.00 | 164 367.00 | | 164 367.00 |
VW T.V.A. | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 125.00 | 429 125.00 | | 429 125.00 |