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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 102.00 | 29 475.00 | 626.00 | 30 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 718.00 | 72 498.00 | 13 220.00 | 85 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 624.00 | 101 974.00 | 27 650.00 | 129 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 263.00 | 2 500.00 | 221 763.00 | 224 263.00 |
BZ Autres créances | 29 193.00 | | 29 193.00 | 29 193.00 |
CF Disponibilités | 450 275.00 | | 450 275.00 | 450 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 493.00 | 2 500.00 | 703 993.00 | 706 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 117.00 | 104 474.00 | 731 643.00 | 836 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 030.00 | | | 36 030.00 |
DH Report à nouveau | 37 504.00 | | | 37 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 253.00 | | | 44 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 203.00 | | | 203.00 |
DL TOTAL (I) | 477 990.00 | | | 477 990.00 |
DP Provisions pour risques | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 058.00 | | | 28 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 075.00 | | | 30 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 018.00 | | | 59 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 745.00 | | | 159 745.00 |
EA Autres dettes | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 579.00 | | | 223 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 643.00 | | | 731 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 147.00 | | 909 147.00 | 909 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 147.00 | | 909 147.00 | 909 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 194.00 | | | -9 194.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -6 779.00 | | | -6 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 968.00 | | | 924 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 715.00 | | | 880 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 253.00 | | | 44 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 649.00 | | 15 975.00 | 113 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 102.00 | | | 30 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 547.00 | | 8 681.00 | 83 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 294.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 456.00 | 8 518.00 | | 93 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 098.00 | 377.00 | | 29 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 358.00 | 8 140.00 | | 64 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 903.00 | 6 418.00 | 2 246.00 | 25 903.00 |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 403.00 | 6 418.00 | 2 246.00 | 28 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 418.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 018.00 | 59 018.00 | | 59 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 888.00 | 47 888.00 | | 47 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 508.00 | 47 508.00 | | 47 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 294.00 | 7 294.00 | 7 294.00 | 7 294.00 |
UX Autres créances clients | 221 273.00 | 221 273.00 | | 221 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VB T. V. A. | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VC Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 513.00 | 256 219.00 | 7 294.00 | 263 513.00 |
VW T.V.A. | 58 802.00 | 58 802.00 | | 58 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 579.00 | 223 579.00 | | 223 579.00 |