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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
AH Fonds commercial | 55 383.00 | | 55 383.00 | 55 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 936.00 | 36 734.00 | 4 203.00 | 40 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 572.00 | 51 403.00 | 24 169.00 | 75 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 365.00 | 89 807.00 | 88 557.00 | 178 365.00 |
BT Marchandises | 31 078.00 | | 31 078.00 | 31 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 123.00 | | 132 123.00 | 132 123.00 |
BZ Autres créances | 28 234.00 | | 28 234.00 | 28 234.00 |
CF Disponibilités | 254 589.00 | | 254 589.00 | 254 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 024.00 | | 446 024.00 | 446 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 389.00 | 89 807.00 | 534 582.00 | 624 389.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 164 000.00 | 124 000.00 | | 164 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 646.00 | 3 280.00 | | 3 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 662.00 | 40 366.00 | | 18 662.00 |
DL TOTAL (I) | 195 109.00 | 176 446.00 | | 195 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 176.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 042.00 | 92 957.00 | | 114 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 092.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 015.00 | 116 764.00 | | 148 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 416.00 | 99 178.00 | | 77 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 473.00 | 347 167.00 | | 339 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 582.00 | 523 613.00 | | 534 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 473.00 | 347 167.00 | | 339 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 690 538.00 | | 690 538.00 | 690 538.00 |
FD Production vendue biens | 13 399.00 | | 13 399.00 | 13 399.00 |
FG Production vendue services | 450 815.00 | | 450 815.00 | 450 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 753.00 | | 1 154 753.00 | 1 154 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 560.00 | | | 560.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 136.00 | 133.00 | | 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | | | -336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 202.00 | -6 870.00 | | -9 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 678.00 | 1 241 025.00 | | 1 162 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 016.00 | 1 200 659.00 | | 1 144 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 662.00 | 40 366.00 | | 18 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 034.00 | | 3 331.00 | 175 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 054.00 | | | 57 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 177.00 | | 3 331.00 | 113 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 050.00 | 9 757.00 | | 80 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 379.00 | 9 757.00 | | 78 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 015.00 | 148 015.00 | | 148 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 628.00 | 23 628.00 | | 23 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 216.00 | 50 216.00 | | 50 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 132 123.00 | | | 132 123.00 |
VB T. V. A. | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
VI Groupe et associés | 114 042.00 | 114 042.00 | | 114 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 176.00 | | | 20 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 007.00 | 160 357.00 | 4 650.00 | 165 007.00 |
VW T.V.A. | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 473.00 | 339 473.00 | | 339 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 473.00 | 7 551.00 | | 4 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 584.00 | 2 893.00 | | 2 584.00 |
ST Autres comptes | 68 286.00 | 62 513.00 | | 68 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 920.00 | 52 352.00 | | 58 920.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 202 981.00 | 213 065.00 | | 202 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | 268.00 | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 740.00 | 7 819.00 | | 4 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 203.00 | 245 058.00 | | 228 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 262.00 | 169 297.00 | | 156 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 771.00 | 330 823.00 | | 332 771.00 |