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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
AH Fonds commercial | 55 383.00 | | 55 383.00 | 55 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 936.00 | 39 610.00 | 1 327.00 | 40 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 854.00 | 60 333.00 | 17 521.00 | 77 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 746.00 | 101 613.00 | 78 133.00 | 179 746.00 |
BT Marchandises | 53 558.00 | | 53 558.00 | 53 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 855.00 | 3 527.00 | 209 327.00 | 212 855.00 |
BZ Autres créances | 29 586.00 | | 29 586.00 | 29 586.00 |
CF Disponibilités | 235 018.00 | | 235 018.00 | 235 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 017.00 | 3 527.00 | 527 489.00 | 531 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 763.00 | 105 141.00 | 605 622.00 | 710 763.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 519.00 | 22 309.00 | | 49 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 561.00 | 27 210.00 | | 31 561.00 |
DL TOTAL (I) | 253 880.00 | 222 319.00 | | 253 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 759.00 | 66 223.00 | | 59 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 881.00 | 227 984.00 | | 168 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 448.00 | 103 715.00 | | 116 448.00 |
EA Autres dettes | 6 654.00 | 936.00 | | 6 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 743.00 | 398 858.00 | | 351 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 622.00 | 621 177.00 | | 605 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 984.00 | 332 635.00 | | 291 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 739 402.00 | | 739 402.00 | 739 402.00 |
FD Production vendue biens | -93 545.00 | | -93 545.00 | -93 545.00 |
FG Production vendue services | 550 363.00 | | 550 363.00 | 550 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 219.00 | | 1 196 219.00 | 1 196 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 527.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | 137.00 | | 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 353.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 1 353.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 1 353.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 463.00 | -8 359.00 | | -7 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 806.00 | 1 189 512.00 | | 1 197 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 246.00 | 1 162 301.00 | | 1 166 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 561.00 | 27 210.00 | | 31 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 604.00 | | | 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 030.00 | | 1 616.00 | 179 030.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 3 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 179 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 054.00 | | | 57 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 174.00 | | 1 616.00 | 117 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 616.00 | 4 997.00 | | 96 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 945.00 | 4 997.00 | | 94 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 527.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 527.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 527.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 881.00 | 168 881.00 | | 168 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 554.00 | 49 554.00 | | 49 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 011.00 | 60 011.00 | | 60 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 205 206.00 | | | 205 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
VB T. V. A. | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
VI Groupe et associés | 59 759.00 | | 59 759.00 | 59 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 190.00 | 242 440.00 | 3 750.00 | 246 190.00 |
VW T.V.A. | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 743.00 | 291 984.00 | 59 759.00 | 351 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 491.00 | 6 634.00 | | 6 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 739.00 | 3 199.00 | | 3 739.00 |
ST Autres comptes | 72 878.00 | 69 405.00 | | 72 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 588.00 | 64 664.00 | | 64 588.00 |
YT Sous‐traitance | 195 176.00 | 157 930.00 | | 195 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 526.00 | -7.00 | | 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 017.00 | 6 627.00 | | 7 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 418.00 | 232 985.00 | | 234 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 783.00 | 170 239.00 | | 173 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 381.00 | 295 198.00 | | 336 381.00 |