| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
AH Fonds commercial | 55 383.00 | | 55 383.00 | 55 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 110.00 | 45 447.00 | 10 663.00 | 56 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 910.00 | 75 952.00 | 93 958.00 | 169 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 977.00 | 123 070.00 | 163 907.00 | 286 977.00 |
BT Marchandises | 53 722.00 | | 53 722.00 | 53 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 995.00 | 11 366.00 | 249 629.00 | 260 995.00 |
BZ Autres créances | 37 812.00 | | 37 812.00 | 37 812.00 |
CF Disponibilités | 344 424.00 | | 344 424.00 | 344 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 954.00 | 11 366.00 | 685 588.00 | 696 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 931.00 | 134 436.00 | 849 494.00 | 983 931.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 953.00 | 125 380.00 | | 138 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 103.00 | 13 573.00 | | 10 103.00 |
DL TOTAL (I) | 321 855.00 | 311 753.00 | | 321 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 974.00 | 62 655.00 | | 52 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 830.00 | 267 668.00 | | 347 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 599.00 | 103 567.00 | | 117 599.00 |
EA Autres dettes | 9 236.00 | 25 923.00 | | 9 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 639.00 | 459 814.00 | | 527 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 494.00 | 771 566.00 | | 849 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 665.00 | 397 159.00 | | 474 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 893 782.00 | | 893 782.00 | 893 782.00 |
FD Production vendue biens | -128 390.00 | | -128 390.00 | -128 390.00 |
FG Production vendue services | 603 808.00 | | 603 808.00 | 603 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 200.00 | | 1 369 200.00 | 1 369 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 653 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | 139.00 | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 70.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 70.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -70.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | 2 408.00 | | 1 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 860.00 | 1 511 888.00 | | 1 374 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 757.00 | 1 498 316.00 | | 1 364 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 103.00 | 13 573.00 | | 10 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 726.00 | 9 042.00 | | 2 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 229.00 | | 54 747.00 | 232 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 054.00 | | | 57 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 273.00 | | 54 747.00 | 171 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 211.00 | 9 859.00 | | 113 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 540.00 | 9 859.00 | | 111 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 830.00 | 347 830.00 | | 347 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 952.00 | 49 952.00 | | 49 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 666.00 | 50 666.00 | | 50 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 235 326.00 | 235 326.00 | | 235 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 669.00 | 25 669.00 | | 25 669.00 |
VB T. V. A. | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
VI Groupe et associés | 52 974.00 | | 52 974.00 | 52 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 558.00 | 298 808.00 | 3 750.00 | 302 558.00 |
VW T.V.A. | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 639.00 | 474 665.00 | 52 974.00 | 527 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 888.00 | 5 910.00 | | 5 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 892.00 | 2 213.00 | | 3 892.00 |
ST Autres comptes | 69 773.00 | 89 933.00 | | 69 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 799.00 | 70 883.00 | | 67 799.00 |
YT Sous‐traitance | 231 089.00 | 240 066.00 | | 231 089.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 42.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 772.00 | -265.00 | | 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 660.00 | 5 645.00 | | 6 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 075.00 | 297 249.00 | | 293 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 273.00 | 215 653.00 | | 202 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 553.00 | 403 137.00 | | 372 553.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |