| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
AH Fonds commercial | 55 383.00 | | 55 383.00 | 55 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 321.00 | 42 724.00 | 12 598.00 | 55 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 951.00 | 68 817.00 | 47 135.00 | 115 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 229.00 | 113 211.00 | 119 018.00 | 232 229.00 |
BT Marchandises | 55 750.00 | | 55 750.00 | 55 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 005.00 | 11 366.00 | 420 639.00 | 432 005.00 |
BZ Autres créances | 22 207.00 | | 22 207.00 | 22 207.00 |
CF Disponibilités | 153 953.00 | | 153 953.00 | 153 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 915.00 | 11 366.00 | 652 548.00 | 663 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 144.00 | 124 578.00 | 771 566.00 | 896 144.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 380.00 | 81 080.00 | | 125 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 573.00 | 44 300.00 | | 13 573.00 |
DL TOTAL (I) | 311 753.00 | 298 180.00 | | 311 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 655.00 | 47 655.00 | | 62 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 668.00 | 172 595.00 | | 267 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 567.00 | 117 601.00 | | 103 567.00 |
EA Autres dettes | 25 923.00 | 14 057.00 | | 25 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 814.00 | 368 708.00 | | 459 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 566.00 | 666 888.00 | | 771 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 159.00 | 321 053.00 | | 397 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 005 876.00 | | 1 005 876.00 | 1 005 876.00 |
FD Production vendue biens | -120 554.00 | | -120 554.00 | -120 554.00 |
FG Production vendue services | 619 313.00 | | 619 313.00 | 619 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 635.00 | | 1 504 635.00 | 1 504 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 573.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 1 185.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 1 245.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -1 245.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 408.00 | -907.00 | | 2 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 888.00 | 1 299 321.00 | | 1 511 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 316.00 | 1 255 021.00 | | 1 498 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 573.00 | 44 300.00 | | 13 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2.00 | 2 467.00 | | 2.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 602.00 | | 39 627.00 | 192 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 054.00 | | | 57 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 646.00 | | 39 627.00 | 131 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 531.00 | 6 680.00 | | 106 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 860.00 | 6 680.00 | | 104 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 118.00 | 1 573.00 | 2 324.00 | 12 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 118.00 | 1 573.00 | 2 324.00 | 12 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 118.00 | 1 573.00 | 2 324.00 | 12 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 573.00 | 2 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 668.00 | 267 668.00 | | 267 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 659.00 | 38 659.00 | | 38 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 978.00 | 40 978.00 | | 40 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 923.00 | 25 923.00 | | 25 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 406 336.00 | 406 336.00 | | 406 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 669.00 | 25 669.00 | | 25 669.00 |
VB T. V. A. | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VI Groupe et associés | 62 655.00 | | 62 655.00 | 62 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 962.00 | 454 212.00 | 3 750.00 | 457 962.00 |
VW T.V.A. | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 814.00 | 397 159.00 | 62 655.00 | 459 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 693.00 | 7 860.00 | | 4 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 213.00 | 3 435.00 | | 2 213.00 |
ST Autres comptes | 89 933.00 | 67 356.00 | | 89 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 883.00 | 71 715.00 | | 70 883.00 |
YT Sous‐traitance | 240 066.00 | 220 654.00 | | 240 066.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 42.00 | | | 42.00 |
YW Taxe professionnelle | 952.00 | 1 283.00 | | 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 645.00 | 9 143.00 | | 5 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 249.00 | 254 749.00 | | 297 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 653.00 | 187 480.00 | | 215 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 137.00 | 363 160.00 | | 403 137.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |