| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
AH Fonds commercial | 55 383.00 | | 55 383.00 | 55 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 936.00 | 39 138.00 | 1 799.00 | 40 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 238.00 | 55 808.00 | 20 430.00 | 76 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 030.00 | 96 616.00 | 82 414.00 | 179 030.00 |
BT Marchandises | 52 924.00 | | 52 924.00 | 52 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 603.00 | | 181 603.00 | 181 603.00 |
BZ Autres créances | 26 140.00 | | 26 140.00 | 26 140.00 |
CF Disponibilités | 278 096.00 | | 278 096.00 | 278 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 763.00 | | 538 763.00 | 538 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 793.00 | 96 616.00 | 621 177.00 | 717 793.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 309.00 | 3 646.00 | | 22 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 210.00 | 18 662.00 | | 27 210.00 |
DL TOTAL (I) | 222 319.00 | 195 109.00 | | 222 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 223.00 | 114 042.00 | | 66 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 984.00 | 148 015.00 | | 227 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 715.00 | 77 416.00 | | 103 715.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 858.00 | 339 473.00 | | 398 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 177.00 | 534 582.00 | | 621 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 635.00 | 339 473.00 | | 332 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 758 735.00 | | 758 735.00 | 758 735.00 |
FD Production vendue biens | -71 407.00 | | -71 407.00 | -71 407.00 |
FG Production vendue services | 499 828.00 | | 499 828.00 | 499 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 155.00 | | 1 187 155.00 | 1 187 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 809.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 560.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 137.00 | 136.00 | | 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 336.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 353.00 | -336.00 | | 1 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 359.00 | -9 202.00 | | -8 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 512.00 | 1 162 678.00 | | 1 189 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 301.00 | 1 144 016.00 | | 1 162 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 210.00 | 18 662.00 | | 27 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 365.00 | | 666.00 | 178 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 054.00 | | | 57 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 508.00 | | 666.00 | 116 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 807.00 | 6 809.00 | | 89 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 136.00 | 6 809.00 | | 88 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 984.00 | 227 984.00 | | 227 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 662.00 | 49 662.00 | | 49 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 443.00 | 50 443.00 | | 50 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 181 603.00 | | | 181 603.00 |
VB T. V. A. | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
VI Groupe et associés | 66 223.00 | | 66 223.00 | 66 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 393.00 | 207 743.00 | 4 650.00 | 212 393.00 |
VW T.V.A. | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 858.00 | 332 635.00 | 66 223.00 | 398 858.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 634.00 | 4 473.00 | | 6 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 199.00 | 2 584.00 | | 3 199.00 |
ST Autres comptes | 69 405.00 | 68 286.00 | | 69 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 664.00 | 58 920.00 | | 64 664.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 157 930.00 | 202 981.00 | | 157 930.00 |
YW Taxe professionnelle | -7.00 | 267.00 | | -7.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 627.00 | 4 740.00 | | 6 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 985.00 | 228 203.00 | | 232 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 239.00 | 156 262.00 | | 170 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 198.00 | 332 771.00 | | 295 198.00 |