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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
AH Fonds commercial | 55 383.00 | | 55 383.00 | 55 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 792.00 | 40 398.00 | 13 395.00 | 53 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 854.00 | 64 463.00 | 13 391.00 | 77 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 602.00 | 106 531.00 | 86 071.00 | 192 602.00 |
BT Marchandises | 73 973.00 | | 73 973.00 | 73 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 921.00 | 12 118.00 | 248 803.00 | 260 921.00 |
BZ Autres créances | 16 943.00 | | 16 943.00 | 16 943.00 |
CF Disponibilités | 241 098.00 | | 241 098.00 | 241 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 934.00 | 12 118.00 | 580 817.00 | 592 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 537.00 | 118 649.00 | 666 888.00 | 785 537.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 080.00 | 49 519.00 | | 81 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 300.00 | 31 561.00 | | 44 300.00 |
DL TOTAL (I) | 298 180.00 | 253 880.00 | | 298 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 655.00 | 59 759.00 | | 47 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 595.00 | 168 881.00 | | 172 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 601.00 | 116 448.00 | | 117 601.00 |
EA Autres dettes | 14 057.00 | 6 654.00 | | 14 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 708.00 | 351 743.00 | | 368 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 888.00 | 605 622.00 | | 666 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 053.00 | 291 984.00 | | 321 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 843 290.00 | | 843 290.00 | 843 290.00 |
FD Production vendue biens | -98 819.00 | | -98 819.00 | -98 819.00 |
FG Production vendue services | 544 128.00 | | 544 128.00 | 544 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 599.00 | | 1 288 599.00 | 1 288 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 590.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 185.00 | 80.00 | | 1 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | 900.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245.00 | 980.00 | | 1 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 245.00 | -80.00 | | -1 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -907.00 | -7 463.00 | | -907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 321.00 | 1 197 806.00 | | 1 299 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 021.00 | 1 166 246.00 | | 1 255 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 300.00 | 31 561.00 | | 44 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 467.00 | 604.00 | | 2 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 746.00 | | 12 856.00 | 179 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 054.00 | | | 57 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 790.00 | | 12 856.00 | 118 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 613.00 | 4 918.00 | | 101 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 942.00 | 4 918.00 | | 99 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 527.00 | 8 590.00 | | 3 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 527.00 | 8 590.00 | | 3 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 527.00 | 8 590.00 | | 3 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 595.00 | 172 595.00 | | 172 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 184.00 | 58 184.00 | | 58 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 613.00 | 46 613.00 | | 46 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 234 350.00 | 234 350.00 | | 234 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 571.00 | 26 571.00 | | 26 571.00 |
VB T. V. A. | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VI Groupe et associés | 47 655.00 | | 47 655.00 | 47 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 613.00 | 277 863.00 | 3 750.00 | 281 613.00 |
VW T.V.A. | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 908.00 | 304 253.00 | 47 655.00 | 351 908.00 |