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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 700.00 | 118 669.00 | 70 031.00 | 188 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 659.00 | 116 014.00 | 79 645.00 | 195 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 222.00 | | 54 222.00 | 54 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 589.00 | 235 496.00 | 261 092.00 | 496 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BT Marchandises | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 518.00 | 4 511.00 | 122 007.00 | 126 518.00 |
BZ Autres créances | 24 182.00 | | 24 182.00 | 24 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 411.00 | | 73 411.00 | 73 411.00 |
CF Disponibilités | 141 786.00 | | 141 786.00 | 141 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 726.00 | 4 511.00 | 375 214.00 | 379 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 314.00 | 240 008.00 | 636 307.00 | 876 314.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 312 512.00 | 246 347.00 | | 312 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 623.00 | 66 165.00 | | 51 623.00 |
DL TOTAL (I) | 375 135.00 | 323 512.00 | | 375 135.00 |
DP Provisions pour risques | | 443.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 443.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 913.00 | 156 723.00 | | 115 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 559.00 | 67 603.00 | | 39 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 324.00 | 54 752.00 | | 44 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 004.00 | 81 951.00 | | 57 004.00 |
EA Autres dettes | 4 370.00 | 3 100.00 | | 4 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 171.00 | 364 130.00 | | 261 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 307.00 | 688 084.00 | | 636 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 219.00 | 260 485.00 | | 194 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 457 471.00 | | 457 471.00 | 457 471.00 |
FG Production vendue services | 572 581.00 | | 572 581.00 | 572 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 052.00 | | 1 030 052.00 | 1 030 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 900.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 150.00 | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | 1 950.00 | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | 160.00 | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | 160.00 | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391.00 | 1 790.00 | | -391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 356.00 | 16 732.00 | | 9 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 259.00 | 1 148 758.00 | | 1 043 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 636.00 | 1 082 593.00 | | 991 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 623.00 | 66 165.00 | | 51 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 089.00 | | 20 524.00 | 478 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 66 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 025.00 | 496 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 384 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 814.00 | | | 45 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 212.00 | | 19 146.00 | 367 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 063.00 | | 1 378.00 | 65 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 032.00 | 36 464.00 | 2 000.00 | 201 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 218.00 | 36 464.00 | 2 000.00 | 200 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
6T Sur comptes clients | 4 560.00 | | 48.00 | 4 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 560.00 | | 48.00 | 4 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 003.00 | | 491.00 | 5 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 324.00 | 44 324.00 | | 44 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 180.00 | 25 180.00 | | 25 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 222.00 | | | 54 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
UX Autres créances clients | 121 105.00 | | | 121 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
VB T. V. A. | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 644.00 | 48 692.00 | 66 953.00 | 115 644.00 |
VI Groupe et associés | 39 516.00 | 39 516.00 | | 39 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 797.00 | | | 52 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 258.00 | 151 529.00 | 71 729.00 | 223 258.00 |
VW T.V.A. | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 171.00 | 194 219.00 | 66 953.00 | 261 171.00 |