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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 345.00 | 155 854.00 | 48 491.00 | 204 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 697.00 | 153 667.00 | 92 031.00 | 245 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 902.00 | | 60 902.00 | 60 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95 836.00 | | 95 836.00 | 95 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 386.00 | | 11 388.00 | 11 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 228.00 | 309 521.00 | 353 708.00 | 663 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BT Marchandises | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 888.00 | 4 366.00 | 117 522.00 | 121 888.00 |
BZ Autres créances | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 163 756.00 | | 163 756.00 | 163 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 839.00 | 4 366.00 | 354 473.00 | 358 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 067.00 | 313 887.00 | 708 180.00 | 1 022 067.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 462 273.00 | 408 945.00 | | 462 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 743.00 | 53 328.00 | | 33 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 967.00 | 2 228.00 | | 1 967.00 |
DL TOTAL (I) | 508 983.00 | 475 502.00 | | 508 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 487.00 | 17 124.00 | | 59 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 855.00 | 18 784.00 | | 17 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 098.00 | 54 231.00 | | 46 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 030.00 | 82 192.00 | | 68 030.00 |
EA Autres dettes | 7 727.00 | 8 065.00 | | 7 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 197.00 | 180 398.00 | | 199 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 180.00 | 655 899.00 | | 708 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 013.00 | 179 344.00 | | 153 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 833.00 | | 77 649.00 | 608 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 168 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 254.00 | 663 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 814.00 | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 400.00 | 450 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 814.00 | | | 45 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 241.00 | | 75 201.00 | 397 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 778.00 | | 2 448.00 | 165 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 818.00 | 32 916.00 | 23 214.00 | 299 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 004.00 | 32 916.00 | 22 400.00 | 299 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 414.00 | | 48.00 | 4 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 414.00 | | 48.00 | 4 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 414.00 | | 48.00 | 4 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 098.00 | 46 098.00 | | 46 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 081.00 | 25 081.00 | | 25 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 673.00 | 27 673.00 | | 27 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 902.00 | | 60 902.00 | 60 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
UX Autres créances clients | 116 649.00 | 116 649.00 | | 116 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
VB T. V. A. | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 087.00 | 12 902.00 | 46 184.00 | 59 087.00 |
VI Groupe et associés | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 514.00 | 130 985.00 | 77 529.00 | 208 514.00 |
VW T.V.A. | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 197.00 | 153 013.00 | 46 184.00 | 199 197.00 |