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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 060.00 | 146 196.00 | 50 865.00 | 197 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 181.00 | 152 809.00 | 47 372.00 | 200 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 694.00 | | 58 694.00 | 58 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95 876.00 | | 95 876.00 | 95 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 833.00 | 299 818.00 | 309 015.00 | 608 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BT Marchandises | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 148.00 | 4 414.00 | 139 734.00 | 144 148.00 |
BZ Autres créances | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 179 121.00 | | 179 121.00 | 179 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 299.00 | 4 414.00 | 346 885.00 | 351 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 132.00 | 304 233.00 | 655 899.00 | 960 132.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 408 945.00 | 364 135.00 | | 408 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 328.00 | 44 810.00 | | 53 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
DL TOTAL (I) | 475 502.00 | 419 945.00 | | 475 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 124.00 | 67 259.00 | | 17 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 784.00 | 31 791.00 | | 18 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 231.00 | 64 982.00 | | 54 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 192.00 | 79 387.00 | | 82 192.00 |
EA Autres dettes | 8 065.00 | 5 564.00 | | 8 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 398.00 | 248 983.00 | | 180 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 899.00 | 668 928.00 | | 655 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 344.00 | 232 234.00 | | 179 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 469 237.00 | | 469 237.00 | 469 237.00 |
FG Production vendue services | 606 356.00 | | 606 356.00 | 606 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 593.00 | | 1 075 593.00 | 1 075 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 314.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 335.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 817.00 | 102.00 | | 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385.00 | 2 350.00 | | 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 202.00 | 2 452.00 | | 1 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 755.00 | 69.00 | | 1 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 755.00 | 69.00 | | 1 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553.00 | 2 383.00 | | -553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 086.00 | 5 119.00 | | 8 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 773.00 | 1 067 268.00 | | 1 136 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 445.00 | 1 022 458.00 | | 1 083 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 328.00 | 44 810.00 | | 53 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 501.00 | | 84 332.00 | 524 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 814.00 | | | 45 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 090.00 | | 6 151.00 | 391 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 596.00 | | 78 181.00 | 87 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 504.00 | 34 314.00 | | 265 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 690.00 | 34 314.00 | | 264 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 463.00 | | 48.00 | 4 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 463.00 | | 48.00 | 4 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 463.00 | | 48.00 | 4 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 231.00 | 54 231.00 | | 54 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 924.00 | 27 924.00 | | 27 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 463.00 | 33 463.00 | | 33 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 694.00 | | 58 694.00 | 58 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
UX Autres créances clients | 138 851.00 | 138 851.00 | | 138 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
VB T. V. A. | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 749.00 | 15 695.00 | 1 054.00 | 16 749.00 |
VI Groupe et associés | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 203.00 | | | 50 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 757.00 | 157 618.00 | 75 139.00 | 232 757.00 |
VW T.V.A. | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 398.00 | 179 344.00 | 1 054.00 | 180 398.00 |