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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 966.00 | 165 587.00 | 42 379.00 | 207 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 989.00 | 174 747.00 | 73 242.00 | 247 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 154.00 | | 63 154.00 | 63 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96 356.00 | | 96 356.00 | 96 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 355.00 | 340 334.00 | 332 021.00 | 672 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BT Marchandises | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 414.00 | 4 670.00 | 99 744.00 | 104 414.00 |
BZ Autres créances | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 319 849.00 | | 319 849.00 | 319 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 470.00 | 4 670.00 | 488 800.00 | 493 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 825.00 | 345 004.00 | 820 821.00 | 1 165 825.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 496 016.00 | 462 273.00 | | 496 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 255.00 | 33 743.00 | | 51 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 706.00 | 1 967.00 | | 1 706.00 |
DL TOTAL (I) | 559 977.00 | 508 983.00 | | 559 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 600.00 | 59 487.00 | | 47 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 423.00 | 17 855.00 | | 34 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 161.00 | 46 098.00 | | 54 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 809.00 | 68 030.00 | | 118 809.00 |
EA Autres dettes | 5 852.00 | 7 727.00 | | 5 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 844.00 | 199 197.00 | | 260 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 821.00 | 708 180.00 | | 820 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 605.00 | 153 013.00 | | 225 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 228.00 | | 9 827.00 | 663 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 672 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 455 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 043.00 | | 6 612.00 | 450 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 186.00 | | 3 214.00 | 168 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 521.00 | 31 513.00 | 700.00 | 309 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 521.00 | 31 513.00 | 700.00 | 309 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 366.00 | 304.00 | | 4 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 366.00 | 304.00 | | 4 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 366.00 | 304.00 | | 4 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 161.00 | 54 161.00 | | 54 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 459.00 | 27 459.00 | | 27 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 027.00 | 68 027.00 | | 68 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 154.00 | | 63 154.00 | 63 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
UX Autres créances clients | 98 810.00 | 98 810.00 | | 98 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
VB T. V. A. | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 170.00 | 11 931.00 | 35 239.00 | 47 170.00 |
VI Groupe et associés | 34 414.00 | 34 414.00 | | 34 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 821.00 | 109 233.00 | 80 588.00 | 189 821.00 |
VW T.V.A. | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 844.00 | 225 605.00 | 35 239.00 | 260 844.00 |