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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 225.00 | 175 069.00 | 40 156.00 | 215 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 089.00 | 176 420.00 | 51 669.00 | 228 089.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 514.00 | | 65 514.00 | 65 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96 356.00 | | 96 356.00 | 96 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 074.00 | 351 489.00 | 310 585.00 | 662 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BT Marchandises | 18 771.00 | | 18 771.00 | 18 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 496.00 | 4 670.00 | 138 826.00 | 143 496.00 |
BZ Autres créances | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 388 155.00 | | 388 155.00 | 388 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 453.00 | 4 670.00 | 624 783.00 | 629 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 526.00 | 356 159.00 | 935 367.00 | 1 291 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 344.00 | | | 77 344.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 547 271.00 | 496 016.00 | | 547 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 045.00 | 51 255.00 | | 89 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 444.00 | 1 706.00 | | 1 444.00 |
DL TOTAL (I) | 648 760.00 | 559 977.00 | | 648 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 603.00 | 47 600.00 | | 35 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 537.00 | 34 423.00 | | 48 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 781.00 | 54 161.00 | | 73 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 618.00 | 118 809.00 | | 122 618.00 |
EA Autres dettes | 6 068.00 | 5 852.00 | | 6 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 607.00 | 260 844.00 | | 286 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 367.00 | 820 821.00 | | 935 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 381.00 | 225 605.00 | | 263 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 491.00 | | 7 559.00 | 664 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 200.00 | 651 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 200.00 | 443 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 955.00 | | 7 559.00 | 455 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 536.00 | | | 163 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 334.00 | 31 355.00 | 20 200.00 | 340 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 334.00 | 31 355.00 | 20 200.00 | 340 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 781.00 | 73 781.00 | | 73 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 650.00 | 58 650.00 | | 58 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 514.00 | 65 514.00 | | 65 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
UX Autres créances clients | 137 892.00 | 137 892.00 | | 137 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VB T. V. A. | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 239.00 | 12 013.00 | 23 225.00 | 35 239.00 |
VI Groupe et associés | 48 530.00 | 48 530.00 | | 48 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 598.00 | 228 598.00 | | 228 598.00 |
VW T.V.A. | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 607.00 | 263 381.00 | 23 225.00 | 286 607.00 |