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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 260.00 | 132 461.00 | 59 798.00 | 192 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 831.00 | 132 228.00 | 66 602.00 | 198 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 496.00 | | 56 496.00 | 56 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 501.00 | 265 504.00 | 258 997.00 | 524 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BT Marchandises | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 733.00 | 4 463.00 | 93 270.00 | 97 733.00 |
BZ Autres créances | 24 081.00 | | 24 081.00 | 24 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 411.00 | | 73 411.00 | 73 411.00 |
CF Disponibilités | 208 104.00 | | 208 104.00 | 208 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 394.00 | 4 463.00 | 409 931.00 | 414 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 895.00 | 269 967.00 | 668 928.00 | 938 895.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 364 135.00 | 312 512.00 | | 364 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 810.00 | 51 623.00 | | 44 810.00 |
DL TOTAL (I) | 419 945.00 | 375 135.00 | | 419 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 258.00 | 115 913.00 | | 67 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 791.00 | 39 559.00 | | 31 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 982.00 | 44 324.00 | | 64 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 387.00 | 57 004.00 | | 79 387.00 |
EA Autres dettes | 5 564.00 | 4 370.00 | | 5 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 983.00 | 261 171.00 | | 248 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 928.00 | 636 307.00 | | 668 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 234.00 | 194 219.00 | | 232 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 483.00 | | 471 483.00 | 471 483.00 |
FG Production vendue services | 578 365.00 | | 578 365.00 | 578 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 848.00 | | 1 049 848.00 | 1 049 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 507.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 189.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 184.00 | 4 594.00 | | 9 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | 82.00 | | 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 452.00 | 82.00 | | 2 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 472.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 472.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 383.00 | -391.00 | | 2 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 119.00 | 9 356.00 | | 5 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 268.00 | 1 043 259.00 | | 1 067 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 458.00 | 991 636.00 | | 1 022 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 810.00 | 51 623.00 | | 44 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 657.00 | | 32 338.00 | 497 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 86 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 700.00 | 523 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 391 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 814.00 | | | 45 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 358.00 | | 12 232.00 | 384 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 484.00 | | 20 106.00 | 67 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 496.00 | 35 507.00 | 5 500.00 | 235 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 682.00 | 35 507.00 | 5 500.00 | 234 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 511.00 | | 48.00 | 4 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 511.00 | | 48.00 | 4 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 511.00 | | 48.00 | 4 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 982.00 | 64 982.00 | | 64 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 538.00 | 23 538.00 | | 23 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 040.00 | 46 040.00 | | 46 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 496.00 | | | 56 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 92 378.00 | | | 92 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
VB T. V. A. | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 953.00 | 50 203.00 | 16 749.00 | 66 953.00 |
VI Groupe et associés | 31 754.00 | 31 754.00 | | 31 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 692.00 | | | 48 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 003.00 | 119 152.00 | 72 851.00 | 192 003.00 |
VW T.V.A. | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 983.00 | 232 234.00 | 16 749.00 | 248 983.00 |