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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 383 000.00 | | 383 000.00 | 383 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50.00 | 46.00 | 4.00 | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 825.00 | 12 578.00 | 5 247.00 | 17 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 343.00 | | 25 343.00 | 25 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 852.00 | 12 624.00 | 419 228.00 | 431 852.00 |
BT Marchandises | 134 982.00 | | 134 982.00 | 134 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 049.00 | | 25 049.00 | 25 049.00 |
BZ Autres créances | 14 974.00 | | 14 974.00 | 14 974.00 |
CF Disponibilités | 14 444.00 | | 14 444.00 | 14 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 015.00 | | 191 015.00 | 191 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 867.00 | 12 624.00 | 610 243.00 | 622 867.00 |
CU Autres participations | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 063.00 | | | 190 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
DL TOTAL (I) | 214 767.00 | | | 214 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 461.00 | | | 207 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 041.00 | | | 74 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 453.00 | | | 81 453.00 |
EA Autres dettes | 32 522.00 | | | 32 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 477.00 | | | 395 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 243.00 | | | 610 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 477.00 | | | 395 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 957 289.00 | | 957 289.00 | 957 289.00 |
FG Production vendue services | 225 989.00 | | 225 989.00 | 225 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 278.00 | | 1 183 278.00 | 1 183 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 443.00 | | | 1 192 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 739.00 | | | 1 178 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 835.00 | | | 446 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | 30 977.00 | 3.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3.00 | 14 979.00 | 431 852.00 | 3.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 810.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169.00 | 17 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 000.00 | | | 383 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 981.00 | | | 30 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 976.00 | 1 627.00 | 14 979.00 | 25 976.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 166.00 | 1 627.00 | 169.00 | 11 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 041.00 | 74 041.00 | | 74 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 863.00 | 24 863.00 | | 24 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 878.00 | 34 878.00 | | 34 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 522.00 | 32 522.00 | | 32 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 343.00 | | | 25 343.00 |
UX Autres créances clients | 25 049.00 | | | 25 049.00 |
VI Groupe et associés | 197 461.00 | 197 461.00 | | 197 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 922.00 | | | 45 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 931.00 | 41 588.00 | 25 343.00 | 66 931.00 |
VW T.V.A. | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 477.00 | 395 477.00 | | 395 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
ST Autres comptes | 72 904.00 | | | 72 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 937.00 | | | 90 937.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
YT Sous‐traitance | 40 357.00 | | | 40 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 400.00 | | | 203 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 757.00 | | | 157 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 744.00 | | | 207 744.00 |