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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 383 000.00 | | 383 000.00 | 383 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 298.00 | 14 317.00 | 5 981.00 | 20 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 343.00 | | 25 343.00 | 25 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 326.00 | 14 367.00 | 419 959.00 | 434 326.00 |
BT Marchandises | 132 852.00 | | 132 852.00 | 132 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 606.00 | | 68 606.00 | 68 606.00 |
BZ Autres créances | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
CF Disponibilités | 26 555.00 | | 26 555.00 | 26 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 233.00 | | 239 233.00 | 239 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 558.00 | 14 367.00 | 659 191.00 | 673 558.00 |
CU Autres participations | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 767.00 | | | 203 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 896.00 | | | 49 896.00 |
DL TOTAL (I) | 264 662.00 | | | 264 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 412.00 | | | 174 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 243.00 | | | 98 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 116.00 | | | 99 116.00 |
EA Autres dettes | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 529.00 | | | 394 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 191.00 | | | 659 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 529.00 | | | 394 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 937 979.00 | | 937 979.00 | 937 979.00 |
FG Production vendue services | 272 525.00 | | 272 525.00 | 272 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 504.00 | | 1 210 504.00 | 1 210 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 507.00 | | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 023.00 | | | 1 219 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 128.00 | | | 1 169 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 896.00 | | | 49 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 852.00 | | 2 474.00 | 431 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 000.00 | | | 383 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 875.00 | | 2 473.00 | 17 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 977.00 | | 1.00 | 30 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 624.00 | 1 743.00 | | 12 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 624.00 | 1 743.00 | | 12 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 243.00 | 98 243.00 | | 98 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 427.00 | 27 427.00 | | 27 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 671.00 | 37 671.00 | | 37 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 343.00 | | | 25 343.00 |
UX Autres créances clients | 68 606.00 | | | 68 606.00 |
VB T. V. A. | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
VI Groupe et associés | 174 412.00 | 174 412.00 | | 174 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 169.00 | 79 826.00 | 25 343.00 | 105 169.00 |
VW T.V.A. | 33 757.00 | 33 757.00 | | 33 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 529.00 | 394 529.00 | | 394 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
ST Autres comptes | 69 959.00 | | | 69 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 043.00 | | | 92 043.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
YT Sous‐traitance | 46 050.00 | | | 46 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 981.00 | | | 206 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 785.00 | | | 165 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 768.00 | | | 216 768.00 |