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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 383 000.00 | | 383 000.00 | 383 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199.00 | 302.00 | 897.00 | 1 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 994.00 | 17 186.00 | 3 807.00 | 20 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 509.00 | | 25 509.00 | 25 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 336.00 | 17 488.00 | 418 848.00 | 436 336.00 |
BT Marchandises | 108 527.00 | | 108 527.00 | 108 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 521.00 | | 137 521.00 | 137 521.00 |
BZ Autres créances | 13 346.00 | | 13 346.00 | 13 346.00 |
CF Disponibilités | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 996.00 | | 270 996.00 | 270 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 332.00 | 17 488.00 | 689 844.00 | 707 332.00 |
CU Autres participations | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 313 877.00 | | | 313 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
DL TOTAL (I) | 337 587.00 | | | 337 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 794.00 | | | 176 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 747.00 | | | 47 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 188.00 | | | 67 188.00 |
EA Autres dettes | 60 528.00 | | | 60 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 257.00 | | | 352 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 844.00 | | | 689 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 257.00 | | | 352 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 868 468.00 | | 868 468.00 | 868 468.00 |
FG Production vendue services | 236 162.00 | | 236 162.00 | 236 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 630.00 | | 1 104 630.00 | 1 104 630.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 873.00 | | | 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 873.00 | | | 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629.00 | | | 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244.00 | | | 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 150.00 | | | 1 108 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 441.00 | | | 1 095 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 380.00 | | 956.00 | 435 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 000.00 | | | 383 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 359.00 | | 833.00 | 21 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 021.00 | | 123.00 | 31 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 875.00 | 1 613.00 | | 15 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 875.00 | 1 613.00 | | 15 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 747.00 | 47 747.00 | | 47 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 528.00 | 60 528.00 | | 60 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 509.00 | | 25 509.00 | 25 509.00 |
UX Autres créances clients | 137 521.00 | 137 521.00 | | 137 521.00 |
VB T. V. A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VI Groupe et associés | 176 794.00 | 176 794.00 | | 176 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 223.00 | 152 714.00 | 25 509.00 | 178 223.00 |
VW T.V.A. | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 257.00 | 352 257.00 | | 352 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
ST Autres comptes | 59 414.00 | | | 59 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 122.00 | | | 97 122.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
YT Sous‐traitance | 27 676.00 | | | 27 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 307.00 | | | 202 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 423.00 | | | 145 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 355.00 | | | 191 355.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |