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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 383 000.00 | | 383 000.00 | 383 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199.00 | 159.00 | 1 040.00 | 1 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 160.00 | 15 717.00 | 4 444.00 | 20 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 386.00 | | 25 386.00 | 25 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 380.00 | 15 875.00 | 419 505.00 | 435 380.00 |
BT Marchandises | 151 889.00 | | 151 889.00 | 151 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 588.00 | | 101 588.00 | 101 588.00 |
BZ Autres créances | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
CF Disponibilités | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 661.00 | | 273 661.00 | 273 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 041.00 | 15 875.00 | 693 166.00 | 709 041.00 |
CU Autres participations | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 253 662.00 | | | 253 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 215.00 | | | 60 215.00 |
DL TOTAL (I) | 324 877.00 | | | 324 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 412.00 | | | 174 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 105.00 | | | 69 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 799.00 | | | 95 799.00 |
EA Autres dettes | 28 974.00 | | | 28 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 289.00 | | | 368 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 166.00 | | | 693 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 289.00 | | | 368 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 911 461.00 | | 911 461.00 | 911 461.00 |
FG Production vendue services | 268 694.00 | | 268 694.00 | 268 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 155.00 | | 1 180 155.00 | 1 180 155.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 604 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781.00 | | | 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796.00 | | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 047.00 | | | 1 191 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 832.00 | | | 1 130 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 215.00 | | | 60 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 326.00 | | 1 192.00 | 434 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138.00 | 435 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138.00 | 21 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 000.00 | | | 383 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 348.00 | | 1 149.00 | 20 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 978.00 | | 43.00 | 30 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 367.00 | 1 646.00 | 138.00 | 14 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 367.00 | 1 646.00 | 138.00 | 14 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 105.00 | 69 105.00 | | 69 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 566.00 | 35 566.00 | | 35 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 974.00 | 28 974.00 | | 28 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 386.00 | | | 25 386.00 |
UX Autres créances clients | 101 588.00 | | | 101 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
VI Groupe et associés | 174 412.00 | 174 412.00 | | 174 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 617.00 | 115 231.00 | 25 386.00 | 140 617.00 |
VW T.V.A. | 40 760.00 | 40 760.00 | | 40 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 289.00 | 368 289.00 | | 368 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
ST Autres comptes | 60 991.00 | | | 60 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 205.00 | | | 94 205.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
YT Sous‐traitance | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 583.00 | | | 211 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 498.00 | | | 162 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 967.00 | | | 199 967.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |