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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 383 000.00 | | 383 000.00 | 383 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199.00 | 446.00 | 753.00 | 1 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 533.00 | 18 954.00 | 3 579.00 | 22 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 584.00 | | 25 584.00 | 25 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 951.00 | 19 400.00 | 418 551.00 | 437 951.00 |
BT Marchandises | 109 623.00 | | 109 623.00 | 109 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 195.00 | | 138 195.00 | 138 195.00 |
BZ Autres créances | 17 669.00 | | 17 669.00 | 17 669.00 |
CF Disponibilités | 37 671.00 | | 37 671.00 | 37 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 127.00 | | 305 127.00 | 305 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 078.00 | 19 400.00 | 723 678.00 | 743 078.00 |
CU Autres participations | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 326 587.00 | | | 326 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 374.00 | | | 34 374.00 |
DL TOTAL (I) | 371 961.00 | | | 371 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 837.00 | | | 178 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 057.00 | | | 58 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 644.00 | | | 95 644.00 |
EA Autres dettes | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 718.00 | | | 351 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 678.00 | | | 723 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 718.00 | | | 351 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 898 342.00 | | 898 342.00 | 898 342.00 |
FG Production vendue services | 169 381.00 | | 169 381.00 | 169 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 724.00 | | 1 067 724.00 | 1 067 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 488.00 | | | 1 078 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 114.00 | | | 1 044 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 374.00 | | | 34 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 336.00 | | 1 664.00 | 436 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 31 219.00 | 49.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49.00 | | 437 951.00 | 49.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 000.00 | | | 383 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 193.00 | | 1 539.00 | 22 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 144.00 | | 124.00 | 31 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 488.00 | 1 912.00 | | 17 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 488.00 | 1 912.00 | | 17 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 057.00 | 58 057.00 | | 58 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 543.00 | 25 543.00 | | 25 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 690.00 | 36 690.00 | | 36 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 584.00 | | 25 584.00 | 25 584.00 |
UX Autres créances clients | 138 195.00 | 138 195.00 | | 138 195.00 |
VB T. V. A. | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VI Groupe et associés | 178 837.00 | 178 837.00 | | 178 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 418.00 | 157 833.00 | 25 584.00 | 183 418.00 |
VW T.V.A. | 30 495.00 | 30 495.00 | | 30 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 718.00 | 351 718.00 | | 351 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
ST Autres comptes | 50 662.00 | | | 50 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 881.00 | | | 98 881.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
YT Sous‐traitance | 31 131.00 | | | 31 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 223.00 | | | 196 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 714.00 | | | 151 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 303.00 | | | 188 303.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |