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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 383 000.00 | | 383 000.00 | 383 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199.00 | 589.00 | 610.00 | 1 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 365.00 | 20 431.00 | 2 934.00 | 23 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 594.00 | | 25 594.00 | 25 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 793.00 | 21 021.00 | 417 773.00 | 438 793.00 |
BT Marchandises | 127 316.00 | | 127 316.00 | 127 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 889.00 | | 103 889.00 | 103 889.00 |
BZ Autres créances | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
CF Disponibilités | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 206.00 | | 267 206.00 | 267 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 000.00 | 21 021.00 | 684 979.00 | 706 000.00 |
CU Autres participations | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 360 961.00 | | | 360 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 905.00 | | | 36 905.00 |
DL TOTAL (I) | 408 866.00 | | | 408 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 393.00 | | | 87 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 267.00 | | | 33 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 116.00 | | | 66 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 337.00 | | | 89 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 114.00 | | | 276 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 979.00 | | | 684 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 114.00 | | | 276 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 951.00 | | 842.00 | 437 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 000.00 | | | 383 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 732.00 | | 832.00 | 23 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 219.00 | | 10.00 | 31 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 400.00 | 1 621.00 | | 19 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 400.00 | 1 621.00 | | 19 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 116.00 | 66 116.00 | | 66 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 661.00 | 31 661.00 | | 31 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 733.00 | 23 733.00 | | 23 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 594.00 | | 25 594.00 | 25 594.00 |
UX Autres créances clients | 103 889.00 | 103 889.00 | | 103 889.00 |
VB T. V. A. | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VI Groupe et associés | 87 393.00 | 87 393.00 | | 87 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 568.00 | 113 974.00 | 25 594.00 | 139 568.00 |
VW T.V.A. | 33 383.00 | 33 383.00 | | 33 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 846.00 | 242 846.00 | | 242 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
ST Autres comptes | 59 797.00 | | | 59 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 948.00 | | | 102 948.00 |
YT Sous‐traitance | 23 189.00 | | | 23 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 100.00 | | | 213 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 758.00 | | | 168 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 679.00 | | | 191 679.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |