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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 743.00 | 1 350.00 | 393.00 | 1 743.00 |
AH Fonds commercial | 2 208 700.00 | | 2 208 700.00 | 2 208 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 646.00 | 38 732.00 | 70 914.00 | 109 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 201.00 | 490 249.00 | 609 953.00 | 1 100 201.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 586.00 | | 15 586.00 | 15 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 435 877.00 | 530 331.00 | 2 905 546.00 | 3 435 877.00 |
BT Marchandises | 250 430.00 | 4 465.00 | 245 965.00 | 250 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BZ Autres créances | 195 519.00 | | 195 519.00 | 195 519.00 |
CF Disponibilités | 48 642.00 | | 48 642.00 | 48 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 742.00 | 4 465.00 | 491 277.00 | 495 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 931 619.00 | 534 796.00 | 3 396 823.00 | 3 931 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -10 323.00 | 3 766.00 | | -10 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 061.00 | 236 910.00 | | 153 061.00 |
DL TOTAL (I) | 151 538.00 | 249 476.00 | | 151 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 078.00 | 20 117.00 | | 6 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 078.00 | 20 117.00 | | 6 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612.00 | | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 219.00 | 475 194.00 | | 418 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 589.00 | 115 976.00 | | 95 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 208.00 | 4 560.00 | | 24 208.00 |
EA Autres dettes | 2 700 580.00 | 2 285 653.00 | | 2 700 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 239 208.00 | 2 881 384.00 | | 3 239 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 396 823.00 | 3 150 978.00 | | 3 396 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 115 821.00 | | 4 115 821.00 | 4 115 821.00 |
FG Production vendue services | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 122 765.00 | | 4 122 765.00 | 4 122 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 166 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 882 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 078.00 | |
GE Autres charges | | | 29 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 007 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 406.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 406.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 406.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 745.00 | 124 716.00 | | 77 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 166 493.00 | 4 838 412.00 | | 4 166 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 013 432.00 | 4 601 501.00 | | 4 013 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 061.00 | 236 910.00 | | 153 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 093 968.00 | | 349 742.00 | 3 093 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 833.00 | | 3 435 877.00 | 7 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 210 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 833.00 | | 1 209 847.00 | 7 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 951 743.00 | | 258 700.00 | 1 951 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 388.00 | | 82 292.00 | 1 135 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 836.00 | | 8 750.00 | 6 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 973.00 | 69 357.00 | | 460 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | 135.00 | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 758.00 | 69 222.00 | | 459 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 117.00 | 6 078.00 | 20 117.00 | 20 117.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 207.00 | 4 465.00 | 4 207.00 | 4 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 207.00 | 4 465.00 | 4 207.00 | 4 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 324.00 | 10 543.00 | 24 324.00 | 24 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 543.00 | 24 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 219.00 | 418 219.00 | | 418 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 329.00 | 29 329.00 | | 29 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 290.00 | 53 290.00 | | 53 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
UX Autres créances clients | 743.00 | | | 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | | | 233.00 |
VB T. V. A. | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
VC Groupe et associés | 31 975.00 | | | 31 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VI Groupe et associés | 2 700 252.00 | 2 700 252.00 | | 2 700 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 768.00 | | | 22 768.00 |
VP Divers | 46 114.00 | | | 46 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 599.00 | | | 74 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 665.00 | 197 078.00 | 15 586.00 | 212 665.00 |
VW T.V.A. | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 239 208.00 | 3 239 208.00 | | 3 239 208.00 |