| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 705.00 | 294.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 208 700.00 | | 2 208 700.00 | 2 208 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 399.00 | 2 208.00 | 19 190.00 | 21 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 312.00 | 80 558.00 | 389 754.00 | 470 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 348 635.00 | 636 856.00 | 1 711 779.00 | 2 348 635.00 |
AX Avances et acomptes | 56 055.00 | | 56 055.00 | 56 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 122 887.00 | 721 328.00 | 4 401 559.00 | 5 122 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 313 631.00 | | 313 631.00 | 313 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 973.00 | | 15 973.00 | 15 973.00 |
BZ Autres créances | 468 193.00 | | 468 193.00 | 468 193.00 |
CF Disponibilités | 49 954.00 | | 49 954.00 | 49 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 680.00 | | 850 680.00 | 850 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 973 568.00 | 721 328.00 | 5 252 240.00 | 5 973 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -45 000.00 | -148 262.00 | | -45 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 772.00 | 251 597.00 | | -9 772.00 |
DK Provisions réglementées | 24 688.00 | | | 24 688.00 |
DL TOTAL (I) | -21 285.00 | 112 135.00 | | -21 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 919.00 | 4 578.00 | | 8 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 919.00 | 4 578.00 | | 8 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 029.00 | 901.00 | | 8 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 608.00 | 294 526.00 | | 231 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 848.00 | 95 816.00 | | 94 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 926.00 | 480.00 | | 242 926.00 |
EA Autres dettes | 4 687 195.00 | 2 850 200.00 | | 4 687 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 264 605.00 | 3 241 923.00 | | 5 264 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 252 240.00 | 3 358 637.00 | | 5 252 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 318 787.00 | | 3 318 787.00 | 3 318 787.00 |
FG Production vendue services | 40 262.00 | | 40 262.00 | 40 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 359 048.00 | | 3 359 048.00 | 3 359 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 435 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 387 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 919.00 | |
GE Autres charges | | | 8 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 337 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 136.00 | 7 575.00 | | 72 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 136.00 | 7 575.00 | | 72 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 626.00 | 1 572.00 | | 56 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 136.00 | 7 574.00 | | 72 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 688.00 | | | 24 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 450.00 | 9 146.00 | | 153 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 314.00 | -1 572.00 | | -81 314.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 316.00 | 6 392.00 | | 9 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 111.00 | 111 312.00 | | -10 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 507 809.00 | 3 939 548.00 | | 3 507 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 517 581.00 | 3 687 951.00 | | 3 517 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 772.00 | 251 597.00 | | -9 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 487 317.00 | | 3 364 518.00 | 3 487 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 643 439.00 | 85 509.00 | 5 122 887.00 | 1 643 439.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 232 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 643 439.00 | 85 509.00 | 2 875 003.00 | 1 643 439.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 210 700.00 | | 21 399.00 | 2 210 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 018.00 | | 3 342 933.00 | 1 261 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 599.00 | | 187.00 | 15 599.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 643 439.00 | | | 1 643 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 903.00 | 127 799.00 | 13 373.00 | 606 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 519.00 | 2 394.00 | | 1 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 383.00 | 125 404.00 | 13 373.00 | 605 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 24 688.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 578.00 | 8 919.00 | 4 578.00 | 4 578.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 895.00 | 33 607.00 | 7 895.00 | 7 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 919.00 | 7 895.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 688.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 608.00 | 231 608.00 | | 231 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 232.00 | 35 232.00 | | 35 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 419.00 | 52 419.00 | | 52 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 926.00 | 242 926.00 | | 242 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 593.00 | 95 593.00 | | 95 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | | | 169.00 |
VB T. V. A. | 344 888.00 | | | 344 888.00 |
VC Groupe et associés | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VI Groupe et associés | 4 591 601.00 | 4 591 601.00 | | 4 591 601.00 |
VP Divers | 58 328.00 | | | 58 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 647.00 | | | 66 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 881.00 | 487 095.00 | 15 786.00 | 502 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 264 605.00 | 5 264 605.00 | | 5 264 605.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |