| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 519.00 | 480.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 208 700.00 | | 2 208 700.00 | 2 208 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 749.00 | 52 069.00 | 62 680.00 | 114 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 146 270.00 | 553 314.00 | 592 955.00 | 1 146 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 599.00 | | 15 599.00 | 15 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 487 317.00 | 606 903.00 | 2 880 414.00 | 3 487 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BT Marchandises | 261 952.00 | 3 317.00 | 258 635.00 | 261 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 153 925.00 | | 153 925.00 | 153 925.00 |
CF Disponibilités | 65 127.00 | | 65 127.00 | 65 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 539.00 | 3 317.00 | 478 222.00 | 481 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 968 856.00 | 610 220.00 | 3 358 637.00 | 3 968 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -148 262.00 | -10 323.00 | | -148 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 597.00 | 153 061.00 | | 251 597.00 |
DL TOTAL (I) | 112 135.00 | 151 538.00 | | 112 135.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 578.00 | 6 078.00 | | 4 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 578.00 | 6 078.00 | | 4 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901.00 | 612.00 | | 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 526.00 | 418 219.00 | | 294 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 816.00 | 95 589.00 | | 95 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480.00 | 24 208.00 | | 480.00 |
EA Autres dettes | 2 850 200.00 | 2 700 580.00 | | 2 850 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 241 923.00 | 3 239 208.00 | | 3 241 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 358 637.00 | 3 396 823.00 | | 3 358 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 851 286.00 | | 3 851 286.00 | 3 851 286.00 |
FG Production vendue services | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 857 404.00 | | 3 857 404.00 | 3 857 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 930 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 722 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 578.00 | |
GE Autres charges | | | 10 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 536 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 572.00 | | | -1 572.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 392.00 | 5 817.00 | | 6 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 312.00 | 77 745.00 | | 111 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 939 548.00 | 4 166 493.00 | | 3 939 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 687 951.00 | 4 013 432.00 | | 3 687 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 597.00 | 153 061.00 | | 251 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 435 877.00 | | 62 707.00 | 3 435 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 267.00 | 3 487 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 210 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 267.00 | 1 261 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 210 443.00 | | 256.00 | 2 210 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 847.00 | | 62 438.00 | 1 209 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 586.00 | | 12.00 | 15 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 331.00 | 76 713.00 | 141.00 | 530 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 169.00 | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 981.00 | 76 544.00 | 141.00 | 528 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 078.00 | 4 578.00 | 6 078.00 | 6 078.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 465.00 | 3 317.00 | 4 465.00 | 4 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 465.00 | 3 317.00 | 4 465.00 | 4 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 543.00 | 7 895.00 | 10 543.00 | 10 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 895.00 | 10 543.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 526.00 | 294 526.00 | | 294 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 430.00 | 33 430.00 | | 33 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 730.00 | 49 730.00 | | 49 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | | | 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 693.00 | | | 693.00 |
VB T. V. A. | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
VC Groupe et associés | 35 288.00 | | | 35 288.00 |
VI Groupe et associés | 2 850 064.00 | 2 850 064.00 | | 2 850 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 482.00 | | | 57 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 981.00 | 154 382.00 | 15 599.00 | 169 981.00 |
VW T.V.A. | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 234 562.00 | 3 234 562.00 | | 3 234 562.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |