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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 931.00 | 68.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 208 700.00 | | 2 208 700.00 | 2 208 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 792.00 | 18 539.00 | 6 252.00 | 24 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 244.00 | 230 267.00 | 268 978.00 | 499 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 553 565.00 | 970 967.00 | 1 582 598.00 | 2 553 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 304 420.00 | 1 221 704.00 | 4 082 716.00 | 5 304 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 248 296.00 | 12 346.00 | 235 950.00 | 248 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
BZ Autres créances | 207 404.00 | | 207 404.00 | 207 404.00 |
CF Disponibilités | 29 873.00 | | 29 873.00 | 29 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 301.00 | 12 346.00 | 487 955.00 | 500 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 804 722.00 | 1 234 050.00 | 4 570 671.00 | 5 804 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -87 797.00 | -54 772.00 | | -87 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 710.00 | -33 025.00 | | -10 710.00 |
DK Provisions réglementées | 108 628.00 | 77 623.00 | | 108 628.00 |
DL TOTAL (I) | 18 921.00 | -1 375.00 | | 18 921.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 7 778.00 | 10 736.00 | | 7 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 778.00 | 17 236.00 | | 7 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 526.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 744 956.00 | | | 2 744 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 489.00 | 253 761.00 | | 305 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 473.00 | 102 879.00 | | 215 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 867.00 | 16 461.00 | | 5 867.00 |
EA Autres dettes | 1 272 188.00 | 4 531 694.00 | | 1 272 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 543 972.00 | 4 905 322.00 | | 4 543 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 570 671.00 | 4 921 183.00 | | 4 570 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 526.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 169 281.00 | | 5 169 281.00 | 5 169 281.00 |
FG Production vendue services | 59 230.00 | | 59 230.00 | 59 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 228 510.00 | | 5 228 510.00 | 5 228 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 310 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 614 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 063.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 346.00 | |
GE Autres charges | | | 16 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 102 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 89 367.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60.00 | 8 728.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 98 095.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 365.00 | 4 707.00 | | 64 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89 367.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 065.00 | 61 663.00 | | 31 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 430.00 | 155 737.00 | | 95 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 371.00 | -57 642.00 | | -95 371.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 481.00 | 6 058.00 | | 8 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 474.00 | | | -10 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 311 187.00 | 4 298 408.00 | | 5 311 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 321 897.00 | 4 331 433.00 | | 5 321 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 710.00 | -33 025.00 | | -10 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 052 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 017 042.00 | | 35 767.00 | 3 017 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 641.00 | 251 063.00 | | 970 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 544.00 | 8 927.00 | | 11 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 097.00 | 242 136.00 | | 959 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 77 623.00 | 31 065.00 | 60.00 | 77 623.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 236.00 | 7 778.00 | 17 236.00 | 17 236.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 12 346.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 346.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 94 859.00 | 51 190.00 | 17 296.00 | 94 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 778.00 | 17 236.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 065.00 | 60.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 744 956.00 | 104 687.00 | 2 640 269.00 | 2 744 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 489.00 | 305 489.00 | | 305 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 126.00 | 31 126.00 | | 31 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 271.00 | 170 271.00 | | 170 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 697.00 | 100 697.00 | | 100 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
UX Autres créances clients | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VB T. V. A. | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
VC Groupe et associés | 76 626.00 | 76 626.00 | | 76 626.00 |
VI Groupe et associés | 1 171 491.00 | 1 171 491.00 | | 1 171 491.00 |
VP Divers | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 902.00 | 101 902.00 | | 101 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 233.00 | 222 113.00 | 16 120.00 | 238 233.00 |
VW T.V.A. | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 543 972.00 | 1 903 703.00 | 2 640 269.00 | 4 543 972.00 |