| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 983.00 | 17.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 208 700.00 | 107 640.00 | 2 101 060.00 | 2 208 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 367.00 | 24 752.00 | 1 615.00 | 26 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 179.00 | 298 541.00 | 213 638.00 | 512 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 601 018.00 | 1 136 890.00 | 1 464 127.00 | 2 601 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 127.00 | | 16 127.00 | 16 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 366 390.00 | 1 569 805.00 | 3 796 584.00 | 5 366 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BT Marchandises | 269 000.00 | 7 084.00 | 261 916.00 | 269 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
BZ Autres créances | 192 921.00 | | 192 921.00 | 192 921.00 |
CF Disponibilités | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 629.00 | 7 084.00 | 479 545.00 | 486 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 853 019.00 | 1 576 889.00 | 4 276 130.00 | 5 853 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -96 351.00 | -85 641.00 | | -96 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 231.00 | -10 710.00 | | -106 231.00 |
DK Provisions réglementées | 124 845.00 | 108 628.00 | | 124 845.00 |
DL TOTAL (I) | -68 937.00 | 21 078.00 | | -68 937.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 879.00 | 5 622.00 | | 38 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 879.00 | 5 622.00 | | 38 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 744 670.00 | 2 744 956.00 | | 2 744 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 449.00 | 305 489.00 | | 301 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 721.00 | 215 473.00 | | 180 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 943.00 | 5 867.00 | | 12 943.00 |
EA Autres dettes | 1 066 405.00 | 1 272 188.00 | | 1 066 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 306 188.00 | 4 543 972.00 | | 4 306 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 276 130.00 | 4 570 671.00 | | 4 276 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 663 295.00 | | 4 663 295.00 | 4 663 295.00 |
FG Production vendue services | 71 639.00 | | 71 639.00 | 71 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 734 934.00 | | 4 734 934.00 | 4 734 934.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 779 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 380 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 461.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 084.00 | |
GE Autres charges | | | 19 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 609 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 835.00 | 60.00 | | 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 835.00 | 60.00 | | 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 483.00 | 64 365.00 | | 14 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 816.00 | 31 065.00 | | 159 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 359.00 | 95 430.00 | | 179 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 524.00 | -95 371.00 | | -178 524.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 268.00 | 8 481.00 | | 6 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 674.00 | -10 474.00 | | -8 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 788 828.00 | 5 311 187.00 | | 4 788 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 895 059.00 | 5 321 897.00 | | 4 895 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 231.00 | -10 710.00 | | -106 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 304 420.00 | | 61 969.00 | 5 304 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 366 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 237 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 113 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 235 491.00 | | 1 575.00 | 2 235 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 052 809.00 | | 60 387.00 | 3 052 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 120.00 | | 7.00 | 16 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221 704.00 | 240 461.00 | | 1 221 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 471.00 | 6 264.00 | | 20 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 234.00 | 234 197.00 | | 1 201 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 628.00 | 17 051.00 | 835.00 | 108 628.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 778.00 | 38 879.00 | 5 622.00 | 7 778.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 107 640.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 12 346.00 | 7 084.00 | 12 346.00 | 12 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 346.00 | 114 724.00 | 12 346.00 | 12 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 752.00 | 170 654.00 | 18 803.00 | 128 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 744 670.00 | 2 744 670.00 | | 2 744 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 449.00 | 301 449.00 | | 301 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 161.00 | 35 161.00 | | 35 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 627.00 | 138 627.00 | | 138 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 928.00 | 117 928.00 | | 117 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 127.00 | | 16 127.00 | 16 127.00 |
UX Autres créances clients | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VB T. V. A. | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
VC Groupe et associés | 78 050.00 | 78 050.00 | | 78 050.00 |
VI Groupe et associés | 948 477.00 | 948 477.00 | | 948 477.00 |
VP Divers | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 749.00 | 75 749.00 | | 75 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 384.00 | 207 258.00 | 16 127.00 | 223 384.00 |
VW T.V.A. | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 306 188.00 | 4 306 188.00 | | 4 306 188.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 20.00 | | 22.00 |