| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 880.00 | 119.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 208 700.00 | | 2 208 700.00 | 2 208 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 792.00 | 9 664.00 | 15 128.00 | 24 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 321.00 | 154 290.00 | 335 031.00 | 489 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 527 721.00 | 804 807.00 | 1 722 914.00 | 2 527 721.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 971.00 | | 15 971.00 | 15 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 268 505.00 | 970 641.00 | 4 297 864.00 | 5 268 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BT Marchandises | 303 804.00 | | 303 804.00 | 303 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 855.00 | | 61 855.00 | 61 855.00 |
BZ Autres créances | 225 526.00 | | 225 526.00 | 225 526.00 |
CF Disponibilités | 30 160.00 | | 30 160.00 | 30 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 320.00 | | 623 320.00 | 623 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 891 825.00 | 970 641.00 | 4 921 183.00 | 5 891 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -54 772.00 | -45 000.00 | | -54 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 025.00 | -9 772.00 | | -33 025.00 |
DK Provisions réglementées | 77 623.00 | 24 688.00 | | 77 623.00 |
DL TOTAL (I) | -1 375.00 | -21 285.00 | | -1 375.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 736.00 | 8 919.00 | | 10 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 236.00 | 8 919.00 | | 17 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526.00 | 8 029.00 | | 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 761.00 | 231 608.00 | | 253 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 879.00 | 94 848.00 | | 102 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 461.00 | 242 926.00 | | 16 461.00 |
EA Autres dettes | 4 531 694.00 | 4 687 195.00 | | 4 531 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 905 322.00 | 5 264 605.00 | | 4 905 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 921 183.00 | 5 252 240.00 | | 4 921 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 147 398.00 | | 4 147 398.00 | 4 147 398.00 |
FG Production vendue services | 36 408.00 | | 36 408.00 | 36 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 183 806.00 | | 4 183 806.00 | 4 183 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 199 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 882 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 639.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 236.00 | |
GE Autres charges | | | 12 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 127 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 367.00 | 72 136.00 | | 89 367.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 095.00 | 72 136.00 | | 98 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 707.00 | 56 626.00 | | 4 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 367.00 | 72 136.00 | | 89 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 663.00 | 24 688.00 | | 61 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 737.00 | 153 450.00 | | 155 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 642.00 | -81 314.00 | | -57 642.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 058.00 | 9 316.00 | | 6 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 111.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 298 408.00 | 3 507 809.00 | | 4 298 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 331 433.00 | 3 517 581.00 | | 4 331 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 025.00 | -9 772.00 | | -33 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 122 887.00 | 56 055.00 | 246 311.00 | 5 122 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 055.00 | 100 693.00 | 5 268 505.00 | 56 055.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 235 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 055.00 | 100 693.00 | 3 017 042.00 | 56 055.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 232 098.00 | | 3 393.00 | 2 232 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 875 002.00 | 56 055.00 | 242 733.00 | 2 875 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 786.00 | | 185.00 | 15 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 328.00 | 260 639.00 | 11 326.00 | 721 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 914.00 | 7 630.00 | | 3 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 414.00 | 253 009.00 | 11 326.00 | 717 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 688.00 | 61 663.00 | 8 728.00 | 24 688.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 919.00 | 17 236.00 | 8 919.00 | 8 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 607.00 | 78 899.00 | 17 647.00 | 33 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 236.00 | 8 919.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 663.00 | 8 728.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 761.00 | 253 761.00 | | 253 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 977.00 | 36 977.00 | | 36 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 916.00 | 40 916.00 | | 40 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 743.00 | 97 743.00 | | 97 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 971.00 | | 15 971.00 | 15 971.00 |
UX Autres créances clients | 61 855.00 | 61 855.00 | | 61 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VB T. V. A. | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VC Groupe et associés | 107 901.00 | 107 901.00 | | 107 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VI Groupe et associés | 4 433 951.00 | 4 433 951.00 | | 4 433 951.00 |
VP Divers | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 531.00 | 92 531.00 | | 92 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 262.00 | 289 291.00 | 15 971.00 | 305 262.00 |
VW T.V.A. | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 905 322.00 | 4 905 322.00 | | 4 905 322.00 |