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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 489.00 | 4 327.00 | 2 161.00 | 6 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 463.00 | 4 327.00 | 14 135.00 | 18 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 263.00 | 42 857.00 | 16 406.00 | 59 263.00 |
BZ Autres créances | 21 005.00 | | 21 005.00 | 21 005.00 |
CF Disponibilités | 38 312.00 | | 38 312.00 | 38 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 169.00 | 42 857.00 | 77 311.00 | 120 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 632.00 | 47 185.00 | 91 446.00 | 138 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 030.00 | 33 851.00 | | 2 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 760.00 | -31 821.00 | | -32 760.00 |
DL TOTAL (I) | -19 730.00 | 13 030.00 | | -19 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 628.00 | 56 960.00 | | 60 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 571.00 | 38 454.00 | | 41 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 875.00 | 9 155.00 | | 8 875.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 3 317.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 177.00 | 107 888.00 | | 111 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 446.00 | 120 918.00 | | 91 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 221.00 | | 171 221.00 | 171 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 221.00 | | 171 221.00 | 171 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 403.00 | |
GE Autres charges | | | 2 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 295.00 | 243 712.00 | | 252 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 056.00 | 275 533.00 | | 285 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 760.00 | -31 821.00 | | -32 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 679.00 | 649.00 | | 3 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 679.00 | 649.00 | | 3 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 454.00 | 32 403.00 | | 10 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 454.00 | 32 403.00 | | 10 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 454.00 | 32 403.00 | | 10 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 571.00 | 41 571.00 | | 41 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
UX Autres créances clients | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 926.00 | | | 46 926.00 |
VB T. V. A. | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 831.00 | 81 857.00 | 11 974.00 | 93 831.00 |
VW T.V.A. | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 177.00 | 111 177.00 | | 111 177.00 |