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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 940 587.00 | 847 866.00 | 92 721.00 | 940 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 588.00 | 932 866.00 | 117 722.00 | 1 050 588.00 |
BN En cours de production de biens | 755 114.00 | 68 086.00 | 687 027.00 | 755 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 339.00 | | 142 339.00 | 142 339.00 |
BZ Autres créances | 239 415.00 | | 239 415.00 | 239 415.00 |
CF Disponibilités | 2 941 489.00 | | 2 941 489.00 | 2 941 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 078 358.00 | 68 086.00 | 4 010 271.00 | 4 078 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 128 946.00 | 1 000 952.00 | 4 127 993.00 | 5 128 946.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | 85 000.00 | 25 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 37 045.00 | 37 045.00 | | 37 045.00 |
DH Report à nouveau | 1 453 129.00 | 1 429 051.00 | | 1 453 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 714.00 | 24 077.00 | | -110 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 154.00 | 1 657 868.00 | | 1 547 154.00 |
DP Provisions pour risques | 160 604.00 | 160 604.00 | | 160 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 604.00 | 160 604.00 | | 160 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380 221.00 | 1 038 251.00 | | 1 380 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 740.00 | 212 516.00 | | 117 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 720.00 | 93 668.00 | | 22 720.00 |
EA Autres dettes | 899 503.00 | 1 169 501.00 | | 899 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 420 235.00 | 2 513 987.00 | | 2 420 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 127 993.00 | 4 332 460.00 | | 4 127 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 420 235.00 | 2 513 987.00 | | 2 420 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 764 800.00 | | 764 800.00 | 764 800.00 |
FG Production vendue services | 84 058.00 | | 84 058.00 | 84 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 858.00 | | 848 858.00 | 848 858.00 |
FM Production stockée | | | -400 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 52 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 058.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 611.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 331 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 883.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 283.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 1 312.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 1 312.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | 14 488.00 | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 339.00 | 23 129.00 | | 27 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 714.00 | 588 526.00 | | 503 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 428.00 | 564 449.00 | | 614 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 714.00 | 24 077.00 | | -110 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 899.00 | | 3 289.00 | 1 146 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 600.00 | 1 050 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 600.00 | 1 050 588.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146 899.00 | | 3 289.00 | 1 146 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 847 866.00 | | | 847 866.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 604.00 | | | 160 604.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 087.00 | 20 000.00 | | 48 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 895 953.00 | 105 000.00 | | 895 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 056 557.00 | 105 000.00 | | 1 056 557.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 85 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 741.00 | 117 741.00 | | 117 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899 503.00 | 899 503.00 | | 899 503.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 940 588.00 | | 940 588.00 | 940 588.00 |
UX Autres créances clients | 142 339.00 | 142 339.00 | | 142 339.00 |
VB T. V. A. | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 1 378 544.00 | 1 378 544.00 | | 1 378 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 256.00 | 209 256.00 | | 209 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 343.00 | 381 755.00 | 940 588.00 | 1 322 343.00 |
VW T.V.A. | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 420 236.00 | 2 420 236.00 | | 2 420 236.00 |