| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 489.00 | 4 976.00 | 1 512.00 | 6 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 463.00 | 4 976.00 | 13 486.00 | 18 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 183.00 | 47 076.00 | 9 107.00 | 56 183.00 |
BZ Autres créances | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
CF Disponibilités | 46 552.00 | | 46 552.00 | 46 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 119 691.00 | 47 076.00 | 72 615.00 | 119 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 155.00 | 52 053.00 | 86 102.00 | 138 155.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 565.00 | | | 51 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 730.00 | 2 030.00 | | -30 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 377.00 | -32 760.00 | | -31 377.00 |
DL TOTAL (I) | -51 107.00 | -19 730.00 | | -51 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 918.00 | 60 628.00 | | 80 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 728.00 | 41 571.00 | | 50 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 562.00 | 8 875.00 | | 5 562.00 |
EA Autres dettes | | 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 209.00 | 111 177.00 | | 137 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 102.00 | 91 446.00 | | 86 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 209.00 | 111 177.00 | | 137 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 078.00 | | 207 078.00 | 207 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 078.00 | | 207 078.00 | 207 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 587.00 | |
GE Autres charges | | | 3 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 646.00 | 75 231.00 | | 62 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 791.00 | 5 836.00 | | 1 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 791.00 | 5 836.00 | | 1 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 791.00 | 5 836.00 | | 1 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 887.00 | 252 295.00 | | 273 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 264.00 | 285 056.00 | | 305 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 377.00 | -32 760.00 | | -31 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 328.00 | 649.00 | | 4 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 328.00 | 649.00 | | 4 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 858.00 | 6 587.00 | 2 369.00 | 42 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 858.00 | 6 587.00 | 2 369.00 | 42 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 858.00 | 6 587.00 | 2 369.00 | 42 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 587.00 | 2 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 729.00 | 50 729.00 | | 50 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
UX Autres créances clients | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 565.00 | | | 51 565.00 |
VB T. V. A. | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 113.00 | 21 574.00 | 63 539.00 | 85 113.00 |
VW T.V.A. | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 210.00 | 137 210.00 | | 137 210.00 |