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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 489.00 | 6 274.00 | 214.00 | 6 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 463.00 | 6 274.00 | 12 188.00 | 18 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 753.00 | 55 507.00 | 27 246.00 | 82 753.00 |
BZ Autres créances | 66 950.00 | | 66 950.00 | 66 950.00 |
CF Disponibilités | 138 537.00 | | 138 537.00 | 138 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 288 241.00 | 55 507.00 | 232 734.00 | 288 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 704.00 | 61 781.00 | 244 923.00 | 306 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 10 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 901.00 | -62 107.00 | | -46 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 565.00 | 15 205.00 | | 10 565.00 |
DL TOTAL (I) | 74 663.00 | -35 901.00 | | 74 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 670.00 | 71 618.00 | | 70 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 448.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 287.00 | 59 460.00 | | 90 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 372.00 | 7 383.00 | | 8 372.00 |
EA Autres dettes | 929.00 | | | 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 259.00 | 140 910.00 | | 170 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 923.00 | 105 008.00 | | 244 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 259.00 | 90 910.00 | | 170 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 452.00 | | 239 452.00 | 239 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 452.00 | | 239 452.00 | 239 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 092.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 826.00 | 49 167.00 | | 48 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 227.00 | 283 746.00 | | 289 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 662.00 | 268 540.00 | | 278 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 565.00 | 15 206.00 | | 10 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 626.00 | 649.00 | | 5 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 626.00 | 649.00 | | 5 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 173.00 | 6 092.00 | 758.00 | 50 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 173.00 | 6 092.00 | 758.00 | 50 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 173.00 | 6 092.00 | 758.00 | 50 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 092.00 | 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 288.00 | 90 288.00 | | 90 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
UX Autres créances clients | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 673.00 | 65 673.00 | | 65 673.00 |
VB T. V. A. | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
VI Groupe et associés | 50 046.00 | 50 046.00 | | 50 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 712.00 | 46 712.00 | | 46 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 678.00 | 161 678.00 | | 161 678.00 |
VW T.V.A. | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 260.00 | 170 260.00 | | 170 260.00 |