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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 489.00 | 5 626.00 | 863.00 | 6 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 463.00 | 5 626.00 | 12 838.00 | 18 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 841.00 | 50 173.00 | 24 668.00 | 74 841.00 |
BZ Autres créances | 19 397.00 | | 19 397.00 | 19 397.00 |
CF Disponibilités | 46 473.00 | | 46 473.00 | 46 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 344.00 | 50 173.00 | 92 171.00 | 142 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 807.00 | 55 799.00 | 105 008.00 | 160 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 108.00 | -30 730.00 | | -62 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 206.00 | -31 377.00 | | 15 206.00 |
DL TOTAL (I) | -35 902.00 | -51 108.00 | | -35 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 619.00 | 80 918.00 | | 71 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 460.00 | 50 729.00 | | 59 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 383.00 | 5 563.00 | | 7 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 910.00 | 137 210.00 | | 140 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 008.00 | 86 102.00 | | 105 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 910.00 | 137 210.00 | | 90 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 849.00 | | 233 849.00 | 233 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 849.00 | | 233 849.00 | 233 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 825.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 167.00 | 62 647.00 | | 49 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 762.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 792.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 792.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 746.00 | 273 887.00 | | 283 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 540.00 | 305 265.00 | | 268 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 206.00 | -31 377.00 | | 15 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 977.00 | 649.00 | | 4 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 977.00 | 649.00 | | 4 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 076.00 | 3 825.00 | 728.00 | 47 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 076.00 | 3 825.00 | 728.00 | 47 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 076.00 | 3 825.00 | 728.00 | 47 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 825.00 | 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 460.00 | 59 460.00 | | 59 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
UX Autres créances clients | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 914.00 | 54 914.00 | | 54 914.00 |
VB T. V. A. | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 845.00 | 95 871.00 | 11 974.00 | 107 845.00 |
VW T.V.A. | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 462.00 | 88 462.00 | 50 000.00 | 138 462.00 |